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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 685.00 | 905.00 | 7 780.00 | 8 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 290.00 | 905.00 | 19 385.00 | 20 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 218.00 | 21 473.00 | 168 745.00 | 190 218.00 |
BZ Autres créances | 63 542.00 | | 63 542.00 | 63 542.00 |
CF Disponibilités | 42 207.00 | | 42 207.00 | 42 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 483.00 | 21 473.00 | 282 010.00 | 303 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 773.00 | 22 378.00 | 301 395.00 | 323 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 70 919.00 | 25 880.00 | | 70 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 289.00 | 45 039.00 | | 3 289.00 |
DL TOTAL (I) | 75 308.00 | 72 019.00 | | 75 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | 332.00 | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 185.00 | 151 239.00 | | 141 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 969.00 | 60 069.00 | | 43 969.00 |
EA Autres dettes | 28 899.00 | 739.00 | | 28 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 500.00 | 22 500.00 | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 087.00 | 234 879.00 | | 226 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 395.00 | 306 898.00 | | 301 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 087.00 | 234 879.00 | | 226 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 104 207.00 | | 104 207.00 | 104 207.00 |
FG Production vendue services | 260 305.00 | | 260 305.00 | 260 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 512.00 | | 364 512.00 | 364 512.00 |
FM Production stockée | | | 3 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 473.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 316.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 581.00 | 12 036.00 | | 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 067.00 | 356 982.00 | | 369 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 777.00 | 311 943.00 | | 365 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 289.00 | 45 039.00 | | 3 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265.00 | | 20 025.00 | 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 685.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 340.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 905.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 905.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 473.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 473.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 473.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 185.00 | 141 185.00 | | 141 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 899.00 | 28 899.00 | | 28 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
UX Autres créances clients | 190 218.00 | | | 190 218.00 |
VB T. V. A. | 36 803.00 | | | 36 803.00 |
VC Groupe et associés | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
VI Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 100.00 | 265 100.00 | | 265 100.00 |
VW T.V.A. | 34 555.00 | 34 555.00 | | 34 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 087.00 | 226 087.00 | | 226 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 095.00 | 536.00 | | 1 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 824.00 | 1 744.00 | | 1 824.00 |
ST Autres comptes | 56 140.00 | 42 034.00 | | 56 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 205 451.00 | 200 887.00 | | 205 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 75.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 540.00 | 611.00 | | 1 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 986.00 | 57 392.00 | | 46 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 653.00 | 26 092.00 | | 48 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 165.00 | 244 665.00 | | 270 165.00 |