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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 698.00 | 9 492.00 | 8 206.00 | 17 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 462.00 | 57 628.00 | 89 834.00 | 147 462.00 |
040 Immobilisations financières | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 643 657.00 | 67 120.00 | 576 536.00 | 643 657.00 |
060 Stock marchandises | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
072 Créances – Autres | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
084 Disponibilités | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 132.00 | | 81 132.00 | 81 132.00 |
110 Total général Actif | 724 789.00 | 67 120.00 | 657 669.00 | 724 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 269 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 509 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 657 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 884.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 364 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 476 135.00 | | | 476 135.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 477 635.00 | | | 477 635.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 379.00 | | | 99 379.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
242 Autres charges externes. | 84 350.00 | | | 84 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 246.00 | | | 165 246.00 |
252 Charges sociales | 20 791.00 | | | 20 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 990.00 | | | 398 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 644.00 | | | 78 644.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 652.00 | | | 652.00 |
294 Charges financières | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 255.00 | | | 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 266.00 | | | 56 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 633 988.00 | | | 633 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 882.00 | | | 67 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |