| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 437.00 | 14 896.00 | 21 541.00 | 36 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 861.00 | 13 161.00 | 48 700.00 | 61 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 031.00 | 28 057.00 | 158 973.00 | 187 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
BZ Autres créances | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CF Disponibilités | 82 214.00 | | 82 214.00 | 82 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 870.00 | | 120 870.00 | 120 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 901.00 | 28 057.00 | 279 843.00 | 307 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 465.00 | | | -51 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 360.00 | | | 66 360.00 |
DL TOTAL (I) | 34 896.00 | | | 34 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 876.00 | | | 171 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 948.00 | | | 244 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 843.00 | | | 279 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 071.00 | | | 73 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615 101.00 | | 615 101.00 | 615 101.00 |
FG Production vendue services | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 101.00 | | 615 101.00 | 615 101.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 155.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 563.00 | | | -8 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 144.00 | | | 615 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 784.00 | | | 548 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 360.00 | | | 66 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 389.00 | | 6 375.00 | 186 389.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 173.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 733.00 | 187 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 733.00 | 98 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 759.00 | | 6 273.00 | 97 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 630.00 | | 102.00 | 11 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 902.00 | 15 155.00 | | 12 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 902.00 | 15 155.00 | | 12 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
UX Autres créances clients | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
VB T. V. A. | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 876.00 | | 171 876.00 | 171 876.00 |
VI Groupe et associés | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 370.00 | 37 638.00 | 11 732.00 | 49 370.00 |
VW T.V.A. | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 948.00 | 73 071.00 | 171 876.00 | 244 948.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160.00 | | | 160.00 |
ST Autres comptes | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 401.00 | | | 51 401.00 |
YT Sous‐traitance | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 957.00 | | | 79 957.00 |