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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 924.00 | 5 757.00 | 168.00 | 5 924.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 871.00 | 8 426.00 | 7 445.00 | 15 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 824.00 | 65 352.00 | 199 472.00 | 264 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 680.00 | 79 535.00 | 326 145.00 | 405 680.00 |
BT Marchandises | 842 671.00 | 600.00 | 842 071.00 | 842 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
BZ Autres créances | 110 434.00 | | 110 434.00 | 110 434.00 |
CF Disponibilités | 49 708.00 | | 49 708.00 | 49 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 373.00 | 600.00 | 1 024 773.00 | 1 025 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 053.00 | 80 135.00 | 1 350 918.00 | 1 431 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 63 888.00 | | | 63 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
DL TOTAL (I) | 181 789.00 | | | 181 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 160.00 | | | 180 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 989.00 | | | 208 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 953.00 | | | 540 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 019.00 | | | 63 019.00 |
EA Autres dettes | 162 655.00 | | | 162 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 129.00 | | | 1 169 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 918.00 | | | 1 350 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 882.00 | | | 921 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 456 080.00 | | 3 456 080.00 | 3 456 080.00 |
FG Production vendue services | 121 409.00 | | 121 409.00 | 121 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 577 489.00 | | 3 577 489.00 | 3 577 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 621 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 118 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 595 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 192.00 | | | 44 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | | | 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 806.00 | | | 29 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 608.00 | | | 38 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 942.00 | | | -1 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 658 798.00 | | | 3 658 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 650 896.00 | | | 3 650 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 620.00 | | 48 893.00 | 386 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 834.00 | 405 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 834.00 | 280 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 246.00 | | 678.00 | 115 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 314.00 | | 48 215.00 | 262 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 585.00 | 32 977.00 | 28.00 | 46 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 146.00 | 611.00 | | 5 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 439.00 | 32 366.00 | 28.00 | 41 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 854.00 | 108 854.00 | | 108 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 953.00 | 540 953.00 | | 540 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 655.00 | 162 655.00 | | 162 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VB T. V. A. | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 024.00 | 39 264.00 | 133 760.00 | 173 024.00 |
VI Groupe et associés | 100 135.00 | | 100 135.00 | 100 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 762.00 | | | 37 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 619.00 | | | 72 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 054.00 | 132 994.00 | 9 060.00 | 142 054.00 |
VW T.V.A. | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 777.00 | 921 882.00 | 233 895.00 | 1 155 777.00 |