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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 188.00 | 11 858.00 | 17 330.00 | 29 188.00 |
040 Immobilisations financières | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 725.00 | 11 858.00 | 145 868.00 | 157 725.00 |
060 Stock marchandises | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
072 Créances – Autres | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
084 Disponibilités | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
110 Total général Actif | 176 389.00 | 11 858.00 | 164 531.00 | 176 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 843.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -430.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 449.00 | | | 208 449.00 |
230 Autres produits | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 109.00 | | | 215 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 561.00 | | | 91 561.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
242 Autres charges externes. | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 943.00 | | | 44 943.00 |
252 Charges sociales | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
262 Autres charges | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 414.00 | | | 199 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
294 Charges financières | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 089.00 | | | -2 089.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 725.00 | | | 157 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |