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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | 264 000.00 | 616 000.00 | 880 000.00 |
AP Constructions | 10 878.00 | 2 907.00 | 7 971.00 | 10 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 328.00 | 17 939.00 | 14 389.00 | 32 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 795.00 | 284 846.00 | 642 949.00 | 927 795.00 |
BT Marchandises | 237 852.00 | 14 880.00 | 222 972.00 | 237 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 215.00 | 699.00 | 4 516.00 | 5 215.00 |
BZ Autres créances | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
CF Disponibilités | 154 408.00 | | 154 408.00 | 154 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 702.00 | 15 579.00 | 389 124.00 | 404 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 497.00 | 300 425.00 | 1 032 072.00 | 1 332 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 058.00 | | | 121 058.00 |
DH Report à nouveau | | -119 780.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 023.00 | 241 838.00 | | 21 023.00 |
DK Provisions réglementées | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
DL TOTAL (I) | 155 271.00 | 134 248.00 | | 155 271.00 |
DP Provisions pour risques | 6 846.00 | 6 350.00 | | 6 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 846.00 | 6 350.00 | | 6 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 051.00 | 544 559.00 | | 448 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 915.00 | 235 639.00 | | 150 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 632.00 | 297 982.00 | | 205 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 845.00 | 53 682.00 | | 58 845.00 |
EA Autres dettes | 6 512.00 | 1 848.00 | | 6 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 955.00 | 1 133 709.00 | | 869 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 072.00 | 1 274 307.00 | | 1 032 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 921.00 | 685 658.00 | | 520 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 184 088.00 | 2 738.00 | 1 186 826.00 | 1 184 088.00 |
FD Production vendue biens | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
FG Production vendue services | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 033.00 | 2 738.00 | 1 215 771.00 | 1 213 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 120.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 264 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 846.00 | |
GE Autres charges | | | 60 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 60 051.00 | | | 60 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | 43 122.00 | | 1 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 919.00 | 1 163 133.00 | | 1 253 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 895.00 | 921 295.00 | | 1 232 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 023.00 | 241 838.00 | | 21 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 800.00 | | 4 589.00 | 927 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 594.00 | 5.00 | 4 589.00 | 4 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 594.00 | 5.00 | 927 795.00 | 4 594.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 206.00 | | | 43 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 594.00 | | 4 589.00 | 4 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 726.00 | 8 120.00 | | 12 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 726.00 | 8 120.00 | | 12 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 350.00 | 6 846.00 | 6 350.00 | 6 350.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 264 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 31 785.00 | 14 880.00 | 31 785.00 | 31 785.00 |
6T Sur comptes clients | 364.00 | 335.00 | | 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 149.00 | 279 215.00 | 31 785.00 | 32 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 689.00 | 286 061.00 | 38 135.00 | 40 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286 061.00 | 38 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 632.00 | 205 632.00 | | 205 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 739.00 | 24 739.00 | | 24 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
UX Autres créances clients | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 389.00 | | | 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 759.00 | | | 759.00 |
VB T. V. A. | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 051.00 | 99 017.00 | 349 034.00 | 448 051.00 |
VI Groupe et associés | 150 915.00 | 150 915.00 | | 150 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 508.00 | | | 96 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
VW T.V.A. | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 955.00 | 520 921.00 | 349 034.00 | 869 955.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 303.00 | 6 029.00 | | 4 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 190.00 | 4 654.00 | | 8 190.00 |
ST Autres comptes | 80 768.00 | 77 897.00 | | 80 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 979.00 | 32 555.00 | | 32 979.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 14 567.00 | 12 675.00 | | 14 567.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 249.00 | 90 999.00 | | 89 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 165.00 | 4 312.00 | | 4 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 468.00 | 10 341.00 | | 8 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 341.00 | 96 092.00 | | 103 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 107.00 | 59 116.00 | | 56 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 752.00 | 218 779.00 | | 225 752.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |