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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 096.00 | | 600 096.00 | 600 096.00 |
CF Disponibilités | 21 116.00 | | 21 116.00 | 21 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 116.00 | | 21 116.00 | 21 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 212.00 | | 621 212.00 | 621 212.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 58 927.00 | 14 712.00 | | 58 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 514.00 | 44 215.00 | | 47 514.00 |
DL TOTAL (I) | 106 551.00 | 59 037.00 | | 106 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 276.00 | 440 700.00 | | 371 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 645.00 | 15 912.00 | | 42 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 680.00 | | 1 739.00 |
EA Autres dettes | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 660.00 | 557 293.00 | | 514 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 212.00 | 616 330.00 | | 621 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 836.00 | 91 725.00 | | 217 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 010.00 | 2 952.00 | | 2 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 031.00 | 65 000.00 | | 65 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 517.00 | 20 785.00 | | 17 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 514.00 | 44 215.00 | | 47 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 065.00 | | 96.00 | 600 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65.00 | 600 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65.00 | 600 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 065.00 | | 96.00 | 600 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 266.00 | 72 442.00 | 296 824.00 | 369 266.00 |
VI Groupe et associés | 42 645.00 | 42 645.00 | | 42 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 045.00 | | | 68 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 660.00 | 217 836.00 | 296 824.00 | 514 660.00 |