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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 431 500.00 | | 2 431 500.00 | 2 431 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 867.00 | 2 230.00 | 637.00 | 2 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 440.00 | 37 690.00 | 50 750.00 | 88 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 419.00 | 1 733.00 | 25 686.00 | 27 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 346.00 | 41 653.00 | 2 509 693.00 | 2 551 346.00 |
BT Marchandises | 131 849.00 | | 131 849.00 | 131 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 959.00 | | 41 959.00 | 41 959.00 |
BZ Autres créances | 43 427.00 | | 43 427.00 | 43 427.00 |
CF Disponibilités | 338 247.00 | | 338 247.00 | 338 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 332.00 | | 31 332.00 | 31 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 814.00 | | 586 814.00 | 586 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 160.00 | 41 653.00 | 3 096 507.00 | 3 138 160.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 40 838.00 | | | 40 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 980.00 | 60 838.00 | | 162 980.00 |
DL TOTAL (I) | 423 818.00 | 260 838.00 | | 423 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 738 805.00 | 1 900 337.00 | | 1 738 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 852.00 | 605 392.00 | | 609 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 949.00 | 132 357.00 | | 198 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 082.00 | 66 819.00 | | 125 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 672 689.00 | 2 704 905.00 | | 2 672 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 507.00 | 2 965 742.00 | | 3 096 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 547 871.00 | | 3 634.00 | 2 547 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 28 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 2 551 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 431 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 431 500.00 | | | 2 431 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 672.00 | | 3 634.00 | 87 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 699.00 | | | 28 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 382.00 | 17 538.00 | | 22 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 382.00 | 17 538.00 | | 22 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 930.00 | 4 400.00 | | 12 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 293.00 | 440.00 | | 1 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 293.00 | 440.00 | | 1 293.00 |
UG ‐ Financières | | 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 949.00 | 198 949.00 | | 198 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 697.00 | 49 697.00 | | 49 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 188.00 | 49 188.00 | | 49 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
UX Autres créances clients | 41 959.00 | | | 41 959.00 |
VB T. V. A. | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 738 805.00 | 164 776.00 | 692 865.00 | 1 738 805.00 |
VI Groupe et associés | 607 557.00 | 607 557.00 | | 607 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 532.00 | | | 161 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 904.00 | | | 41 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 332.00 | | | 31 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 137.00 | 116 718.00 | 27 419.00 | 144 137.00 |
VW T.V.A. | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 672 689.00 | 1 098 660.00 | 692 865.00 | 2 672 689.00 |