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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605.00 | 347.00 | 258.00 | 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 215.00 | 11 081.00 | 16 134.00 | 27 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 255.00 | 11 428.00 | 220 827.00 | 232 255.00 |
BT Marchandises | 52 260.00 | | 52 260.00 | 52 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
BZ Autres créances | 46 415.00 | | 46 415.00 | 46 415.00 |
CF Disponibilités | 41 585.00 | | 41 585.00 | 41 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 390.00 | | 148 390.00 | 148 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 645.00 | 11 428.00 | 369 217.00 | 380 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DG Autres réserves | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 241.00 | 22 093.00 | | 26 241.00 |
DL TOTAL (I) | 68 334.00 | 42 093.00 | | 68 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 742.00 | 249 050.00 | | 229 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933.00 | 1 391.00 | | 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 909.00 | 60 631.00 | | 58 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 300.00 | 13 936.00 | | 11 300.00 |
EA Autres dettes | | 9 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 884.00 | 335 006.00 | | 300 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 217.00 | 377 099.00 | | 369 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 757.00 | 105 536.00 | | 92 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 190.00 | | 65.00 | 232 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 755.00 | | 65.00 | 27 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 201.00 | 6 227.00 | | 5 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 201.00 | 6 227.00 | | 5 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 909.00 | 58 909.00 | | 58 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
VB T. V. A. | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 470.00 | 21 343.00 | 90 157.00 | 229 470.00 |
VI Groupe et associés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 174.00 | | | 41 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 466.00 | 54 546.00 | 1 920.00 | 56 466.00 |
VW T.V.A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 884.00 | 92 757.00 | 90 157.00 | 300 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 578.00 | 7 178.00 | | 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 569.00 | 11 228.00 | | 8 569.00 |
ST Autres comptes | 15 414.00 | 19 335.00 | | 15 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 727.00 | 13 976.00 | | 15 727.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 707.00 | 174.00 | | 1 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 580.00 | 464.00 | | 2 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 158.00 | 7 642.00 | | 3 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 404.00 | 23 900.00 | | 28 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 416.00 | 25 782.00 | | 28 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 417.00 | 44 712.00 | | 41 417.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |