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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 666.00 | 8 176.00 | 12 490.00 | 20 666.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 450.00 | 6 174.00 | 3 276.00 | 9 450.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 500.00 | 36 380.00 | 93 120.00 | 129 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 309.00 | 2 237.00 | 11 072.00 | 13 309.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 125.00 | 52 967.00 | 243 158.00 | 296 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BN En cours de production de biens | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 291.00 | | 298 291.00 | 298 291.00 |
BZ Autres créances | 30 652.00 | | 30 652.00 | 30 652.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 838.00 | | 366 838.00 | 366 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 964.00 | 52 967.00 | 609 997.00 | 662 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 703.00 | | | 703.00 |
DG Autres réserves | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 922.00 | 7 034.00 | | 21 922.00 |
DL TOTAL (I) | 38 956.00 | 17 034.00 | | 38 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 709.00 | 267 990.00 | | 219 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 812.00 | 16 562.00 | | 14 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 084.00 | 72 443.00 | | 193 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 778.00 | 86 258.00 | | 100 778.00 |
EA Autres dettes | 42 658.00 | 5 616.00 | | 42 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 041.00 | 448 869.00 | | 571 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 997.00 | 465 903.00 | | 609 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 491.00 | 234 885.00 | | 398 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 862.00 | | 708 862.00 | 708 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 862.00 | | 708 862.00 | 708 862.00 |
FM Production stockée | | | 19 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 590.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 277.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 720.00 | 22 168.00 | | 3 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 14 000.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 860.00 | 46.00 | | 2 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 968.00 | 16 138.00 | | 4 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 828.00 | 16 184.00 | | 7 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 703.00 | -2 184.00 | | -7 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | -420.00 | | 2 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 036.00 | 598 434.00 | | 733 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 114.00 | 591 400.00 | | 711 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 922.00 | 7 034.00 | | 21 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 262.00 | | 5 363.00 | 301 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 8 500.00 | 296 125.00 | 2 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 8 500.00 | 142 809.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 450.00 | | | 132 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 146.00 | | 5 163.00 | 148 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 909.00 | 30 590.00 | 3 532.00 | 25 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 042.00 | 4 134.00 | | 4 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 567.00 | 4 607.00 | | 1 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 300.00 | 21 849.00 | 3 532.00 | 20 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 084.00 | 193 084.00 | | 193 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 658.00 | 42 658.00 | | 42 658.00 |
UX Autres créances clients | 298 291.00 | | | 298 291.00 |
VB T. V. A. | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 984.00 | 41 434.00 | 165 296.00 | 213 984.00 |
VI Groupe et associés | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 450.00 | | | 53 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 338.00 | 334 338.00 | | 334 338.00 |
VW T.V.A. | 55 547.00 | 55 547.00 | | 55 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 041.00 | 398 491.00 | 165 296.00 | 571 041.00 |