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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 500.00 | 385.00 | 2 115.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 348.00 | 28 336.00 | 92 012.00 | 120 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 086.00 | 1 130.00 | 6 956.00 | 8 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 934.00 | 29 851.00 | 101 083.00 | 130 934.00 |
BT Marchandises | 154 763.00 | | 154 763.00 | 154 763.00 |
BZ Autres créances | 127 042.00 | | 127 042.00 | 127 042.00 |
CF Disponibilités | 51 842.00 | | 51 842.00 | 51 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 647.00 | | 333 647.00 | 333 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 582.00 | 29 851.00 | 434 731.00 | 464 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 392.00 | | | -1 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 105.00 | -1 392.00 | | 35 105.00 |
DL TOTAL (I) | 38 712.00 | 3 608.00 | | 38 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 427.00 | 165 651.00 | | 122 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 643.00 | 142 856.00 | | 170 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 548.00 | 54 242.00 | | 100 548.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 10 125.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 018.00 | 385 774.00 | | 396 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 731.00 | 389 381.00 | | 434 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 591.00 | 227 094.00 | | 273 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | -61 971.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 525 114.00 | | 1 525 114.00 | 1 525 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 114.00 | | 1 525 114.00 | 1 525 114.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 271 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 182.00 | 40.00 | | 16 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 182.00 | 40.00 | | 16 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 897.00 | 40.00 | | 15 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 296.00 | 499 225.00 | | 1 541 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 191.00 | 500 617.00 | | 1 506 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 105.00 | -1 392.00 | | 35 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 514.00 | | 6 420.00 | 124 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 514.00 | | 6 420.00 | 124 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 988.00 | 23 863.00 | | 5 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 988.00 | 23 863.00 | | 5 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 643.00 | 170 643.00 | | 170 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 102 484.00 | | | 102 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 042.00 | 127 042.00 | | 127 042.00 |
VW T.V.A. | 90 491.00 | 90 491.00 | | 90 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 591.00 | 273 591.00 | | 273 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 934.00 | 1 831.00 | | 5 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 962.00 | 4 892.00 | | 4 962.00 |
ST Autres comptes | 58 258.00 | 28 048.00 | | 58 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 192.00 | 14 125.00 | | 27 192.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 501.00 | 1 819.00 | | 1 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 253.00 | 1 831.00 | | 9 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 491.00 | 37 355.00 | | 90 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 619.00 | 60 395.00 | | 72 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 913.00 | 48 884.00 | | 91 913.00 |