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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
AN Terrains | 414 918.00 | 240 706.00 | 174 212.00 | 414 918.00 |
AP Constructions | 206 735.00 | 147 002.00 | 59 733.00 | 206 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 922.00 | 524 486.00 | 188 437.00 | 712 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 986.00 | 530 184.00 | 29 802.00 | 559 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 709.00 | 1 453 248.00 | 453 460.00 | 1 906 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 234.00 | | 67 234.00 | 67 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 377 511.00 | 88 677.00 | 2 288 834.00 | 2 377 511.00 |
BZ Autres créances | 264 042.00 | | 264 042.00 | 264 042.00 |
CF Disponibilités | 535 718.00 | | 535 718.00 | 535 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 269 298.00 | 88 677.00 | 3 180 621.00 | 3 269 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 176 007.00 | 1 541 925.00 | 3 634 082.00 | 5 176 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 748 332.00 | 2 748 332.00 | | 2 748 332.00 |
DH Report à nouveau | -905 406.00 | -1 261 291.00 | | -905 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 901.00 | 355 885.00 | | 81 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 827.00 | 1 908 927.00 | | 1 990 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 738.00 | 90 617.00 | | 68 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 358.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 028.00 | 934 270.00 | | 1 029 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 697.00 | 417 250.00 | | 420 697.00 |
EA Autres dettes | 117 300.00 | 40 085.00 | | 117 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 254.00 | 1 490 070.00 | | 1 643 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 634 082.00 | 3 398 997.00 | | 3 634 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 254.00 | 1 489 712.00 | | 1 643 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 049.00 | | 898 049.00 | 898 049.00 |
FG Production vendue services | 6 199 000.00 | | 6 199 000.00 | 6 199 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 097 049.00 | | 7 097 049.00 | 7 097 049.00 |
FN Production immobilisée | | | 71 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 183 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 295 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 020.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 181 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 962.00 | 28 987.00 | | 14 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250.00 | 62 736.00 | | 10 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 250.00 | 62 736.00 | | 85 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | 14 628.00 | | 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 620.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 595.00 | | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375.00 | 15 248.00 | | 1 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 875.00 | 47 488.00 | | 83 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 269 423.00 | 7 781 329.00 | | 7 269 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 187 523.00 | 7 425 443.00 | | 7 187 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 901.00 | 355 885.00 | | 81 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 288.00 | 136 738.00 | | 86 288.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 670.00 | 15 238.00 | | 15 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 451.00 | | 91 487.00 | 1 835 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 229.00 | 1 906 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 229.00 | 1 894 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823 303.00 | | 91 487.00 | 1 823 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 862.00 | 125 615.00 | 20 229.00 | 1 347 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 992.00 | 125 615.00 | 20 229.00 | 1 336 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 677.00 | | | 88 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 677.00 | | | 88 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 677.00 | | | 88 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 028.00 | 1 029 028.00 | | 1 029 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 216.00 | 109 216.00 | | 109 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 693.00 | 137 693.00 | | 137 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 602.00 | 112 602.00 | | 112 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UX Autres créances clients | 2 216 139.00 | | | 2 216 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 674.00 | | | 156 674.00 |
VB T. V. A. | 101 749.00 | | | 101 749.00 |
VC Groupe et associés | 96 436.00 | | | 96 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 738.00 | 68 738.00 | | 68 738.00 |
VI Groupe et associés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 358.00 | | | 28 358.00 |
VP Divers | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 651 432.00 | 2 651 432.00 | | 2 651 432.00 |
VW T.V.A. | 153 976.00 | 153 976.00 | | 153 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 556.00 | 1 638 556.00 | | 1 638 556.00 |