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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
AP Constructions | 160 410.00 | 155 024.00 | 5 386.00 | 160 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 599.00 | 86 565.00 | 45 034.00 | 131 599.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 402.00 | 253 234.00 | 53 169.00 | 306 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 844.00 | | 1 148 844.00 | 1 148 844.00 |
BZ Autres créances | 106 045.00 | | 106 045.00 | 106 045.00 |
CF Disponibilités | 769 691.00 | | 769 691.00 | 769 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 349.00 | | 2 027 349.00 | 2 027 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 751.00 | 253 234.00 | 2 080 517.00 | 2 333 751.00 |
CU Autres participations | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 739 215.00 | 730 716.00 | | 739 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 692.00 | 108 499.00 | | 98 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 907.00 | 1 004 215.00 | | 1 002 907.00 |
DP Provisions pour risques | 121 555.00 | | | 121 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 555.00 | | | 121 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 645.00 | 378 745.00 | | 378 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 352.00 | 86 293.00 | | 109 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 945.00 | 375 505.00 | | 449 945.00 |
EA Autres dettes | 18 114.00 | 10 616.00 | | 18 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 056.00 | 851 158.00 | | 956 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 517.00 | 1 855 373.00 | | 2 080 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 097 724.00 | | 2 097 724.00 | 2 097 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 724.00 | | 2 097 724.00 | 2 097 724.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 146 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 555.00 | |
GE Autres charges | | | 3 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 363.00 | 378.00 | | 11 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 2 176.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 393.00 | 2 553.00 | | 11 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | 557.00 | | 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 4 253.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | 4 810.00 | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 671.00 | -2 256.00 | | 10 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 474.00 | 39 815.00 | | 38 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 351.00 | 2 494 432.00 | | 2 166 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 660.00 | 2 385 932.00 | | 2 067 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 692.00 | 108 499.00 | | 98 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 353.00 | | | 284 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 639.00 | | | 267 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 574.00 | 18 639.00 | 5 979.00 | 240 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 929.00 | 18 639.00 | 5 979.00 | 228 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 121 555.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 121 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378 645.00 | 378 645.00 | | 378 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 352.00 | 109 352.00 | | 109 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 763.00 | 1 257 658.00 | 105.00 | 1 257 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 056.00 | 956 056.00 | | 956 056.00 |