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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 216.00 | 35 307.00 | 24 909.00 | 60 216.00 |
AH Fonds commercial | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
AP Constructions | 24 512.00 | 13 899.00 | 10 612.00 | 24 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 056.00 | 103 593.00 | 2 462.00 | 106 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 788.00 | 278 280.00 | 106 507.00 | 384 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 903.00 | | 268 903.00 | 268 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 306.00 | 443 277.00 | 427 029.00 | 870 306.00 |
BT Marchandises | 51 550.00 | | 51 550.00 | 51 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 897 429.00 | 26 912.00 | 870 516.00 | 897 429.00 |
BZ Autres créances | 268 773.00 | 136 989.00 | 131 784.00 | 268 773.00 |
CF Disponibilités | 150 948.00 | | 150 948.00 | 150 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 718.00 | | 29 718.00 | 29 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 419.00 | 163 901.00 | 1 234 518.00 | 1 398 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 726.00 | 607 178.00 | 1 661 547.00 | 2 268 726.00 |
CU Autres participations | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 196 953.00 | -1 371 209.00 | | -1 196 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 124.00 | 174 255.00 | | 180 124.00 |
DL TOTAL (I) | -972 829.00 | -1 152 953.00 | | -972 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 967.00 | 139 774.00 | | 147 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993 267.00 | 1 229 936.00 | | 993 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 992.00 | 233 482.00 | | 228 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 244 751.00 | 1 311 506.00 | | 1 244 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 728.00 | 15 420.00 | | 12 728.00 |
EA Autres dettes | 6 671.00 | 13 773.00 | | 6 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 634 376.00 | 2 943 893.00 | | 2 634 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 547.00 | 1 790 940.00 | | 1 661 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 199 037.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 993.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 104.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 111.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 197 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 993 048.00 | 179 815.00 | 611 000.00 | 993 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 992.00 | 228 992.00 | | 228 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 501.00 | 488 501.00 | | 488 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 808.00 | 457 808.00 | | 457 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 903.00 | 196 922.00 | | 268 903.00 |
UX Autres créances clients | 863 138.00 | | | 863 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 292.00 | | | 34 292.00 |
VB T. V. A. | 67 518.00 | | | 67 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | | | 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
VP Divers | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 902.00 | | | 159 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 718.00 | | | 29 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 824.00 | 1 202 999.00 | 261 825.00 | 1 464 824.00 |
VW T.V.A. | 284 093.00 | 284 093.00 | | 284 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 634 376.00 | 1 820 924.00 | 611 000.00 | 2 634 376.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 147 700.00 | 147 700.00 | | 147 700.00 |