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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
AH Fonds commercial | 85 219.00 | | 85 219.00 | 85 219.00 |
AP Constructions | 565 710.00 | 503 186.00 | 62 524.00 | 565 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 679.00 | 184 419.00 | 11 261.00 | 195 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 437.00 | 334 359.00 | 375 078.00 | 709 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 928.00 | | 65 928.00 | 65 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 590.00 | 1 027 580.00 | 600 010.00 | 1 627 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
BP En cours de production de services | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
BT Marchandises | 1 845 906.00 | 81 976.00 | 1 763 930.00 | 1 845 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 875.00 | 6 409.00 | 841 466.00 | 847 875.00 |
BZ Autres créances | 550 979.00 | | 550 979.00 | 550 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 049.00 | | 300 049.00 | 300 049.00 |
CF Disponibilités | 181 926.00 | | 181 926.00 | 181 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 757 763.00 | 88 385.00 | 3 669 378.00 | 3 757 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 385 353.00 | 1 115 966.00 | 4 269 388.00 | 5 385 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 775.00 | 186 775.00 | | 186 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
DG Autres réserves | 780 493.00 | 780 493.00 | | 780 493.00 |
DH Report à nouveau | 3 573.00 | 3 404.00 | | 3 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 555.00 | 100 170.00 | | 115 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 073.00 | 1 089 519.00 | | 1 105 073.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 549.00 | 252 549.00 | | 252 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 152.00 | 2 871 813.00 | | 2 342 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 365.00 | 392 744.00 | | 372 365.00 |
EA Autres dettes | 108 265.00 | 162 519.00 | | 108 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 484.00 | 94 331.00 | | 87 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 911 765.00 | 3 522 908.00 | | 2 911 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 269 388.00 | 4 864 975.00 | | 4 269 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 910 265.00 | 3 522 908.00 | | 2 910 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 497 587.00 | | 12 497 587.00 | 12 497 587.00 |
FD Production vendue biens | 89 419.00 | | 89 419.00 | 89 419.00 |
FG Production vendue services | 1 608 134.00 | | 1 608 134.00 | 1 608 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 195 140.00 | | 14 195 140.00 | 14 195 140.00 |
FM Production stockée | | | -3 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 483 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 963 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 344 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 333 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 712.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 126.00 | 288 119.00 | | 229 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 150.00 | 288 831.00 | | 229 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 602.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 475.00 | 248 003.00 | | 215 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 905.00 | 248 605.00 | | 215 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 245.00 | 40 226.00 | | 13 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 313.00 | 19 695.00 | | 34 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 715 522.00 | 14 855 068.00 | | 14 715 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 599 967.00 | 14 754 898.00 | | 14 599 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 555.00 | 100 170.00 | | 115 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 437.00 | | 410 271.00 | 1 611 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 118.00 | 1 627 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 118.00 | 1 470 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 835.00 | | | 90 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 014.00 | | 409 930.00 | 1 455 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 587.00 | | 341.00 | 65 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 330.00 | 121 859.00 | 178 608.00 | 1 084 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 714.00 | 121 859.00 | 178 608.00 | 1 078 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 549.00 | | | 252 549.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 470.00 | 81 976.00 | 61 470.00 | 61 470.00 |
6T Sur comptes clients | 33 075.00 | 6 409.00 | 33 074.00 | 33 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 544.00 | 88 385.00 | 94 544.00 | 94 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 093.00 | 88 385.00 | 94 544.00 | 347 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 385.00 | 94 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 152.00 | 2 342 152.00 | | 2 342 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 938.00 | 99 938.00 | | 99 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 265.00 | 108 265.00 | | 108 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 484.00 | 87 484.00 | | 87 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 928.00 | | | 65 928.00 |
UX Autres créances clients | 840 184.00 | | | 840 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | | | 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
VB T. V. A. | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
VC Groupe et associés | 34 211.00 | | | 34 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 468.00 | | | 509 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 167.00 | 1 393 548.00 | 73 619.00 | 1 467 167.00 |
VW T.V.A. | 171 798.00 | 171 798.00 | | 171 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 911 765.00 | 2 910 265.00 | 1 500.00 | 2 911 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |