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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045 238.00 | 938 660.00 | 106 578.00 | 1 045 238.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 919.00 | 3 281.00 | 1 638.00 | 4 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 656.00 | 49 477.00 | 17 179.00 | 66 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 056.00 | | 40 056.00 | 40 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 677.00 | 1 001 418.00 | 210 259.00 | 1 211 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 218 431.00 | 1 941 221.00 | 2 277 209.00 | 4 218 431.00 |
BZ Autres créances | 333 955.00 | | 333 955.00 | 333 955.00 |
CF Disponibilités | 345 436.00 | | 345 436.00 | 345 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 906 014.00 | 1 941 221.00 | 2 964 793.00 | 4 906 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 117 691.00 | 2 942 639.00 | 3 175 052.00 | 6 117 691.00 |
CU Autres participations | 44 807.00 | | 44 807.00 | 44 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 4 280 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 453 786.00 | 453 786.00 | | 453 786.00 |
DG Autres réserves | 7 491.00 | 497 491.00 | | 7 491.00 |
DH Report à nouveau | 4 190 241.00 | -3 018 758.00 | | 4 190 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 554 594.00 | -2 826 601.00 | | -4 554 594.00 |
DL TOTAL (I) | 496 924.00 | -614 081.00 | | 496 924.00 |
DP Provisions pour risques | 658 516.00 | 200 000.00 | | 658 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 658 516.00 | 200 000.00 | | 658 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494 559.00 | 9 382 505.00 | | 1 494 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 431.00 | 110 394.00 | | 360 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 337.00 | 240 390.00 | | 161 337.00 |
EA Autres dettes | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 611.00 | 9 733 289.00 | | 2 019 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 052.00 | 9 319 208.00 | | 3 175 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 538.00 | 2 095 090.00 | 2 385 628.00 | 290 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 538.00 | 2 095 090.00 | 2 385 628.00 | 290 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 837 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 222 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 463.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 167 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 357.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 696 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 702 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 132 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 132 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 569 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 737 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 222.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 725 049.00 | | | 6 725 049.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 425 049.00 | 37 222.00 | | 7 425 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 101 669.00 | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 122 716.00 | | | 39 122 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 593 735.00 | | | 593 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 716 823.00 | 101 669.00 | | 39 716 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 291 774.00 | -64 447.00 | | -32 291 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 350 071.00 | 2 583 231.00 | | 46 350 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 904 665.00 | 5 409 832.00 | | 50 904 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 554 594.00 | -2 826 601.00 | | -4 554 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 619 346.00 | | 11 916.00 | 41 619 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 419 585.00 | 84 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 419 585.00 | 1 211 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055 238.00 | | | 1 055 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 175.00 | | 5 400.00 | 66 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 497 932.00 | | 6 516.00 | 40 497 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 955.00 | 66 463.00 | | 924 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880 880.00 | 57 780.00 | | 880 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 076.00 | 8 683.00 | | 44 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 593 735.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 37 237.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 766 803.00 | | 3 266 803.00 | 2 766 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 473 644.00 | 37 237.00 | 36 963 644.00 | 36 473 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 673 644.00 | 630 972.00 | 37 163 644.00 | 36 673 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 225 908.00 | | 1 225 908.00 | 1 225 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 431.00 | 360 431.00 | | 360 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 964.00 | 53 964.00 | | 53 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 228.00 | 62 228.00 | | 62 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 056.00 | 18 250.00 | | 40 056.00 |
UX Autres créances clients | 2 163 860.00 | | | 2 163 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 054 570.00 | | | 2 054 570.00 |
VB T. V. A. | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
VI Groupe et associés | 268 651.00 | 268 651.00 | | 268 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 147 476.00 | | | 147 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 082.00 | | | 169 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 600 634.00 | 4 578 828.00 | 21 806.00 | 4 600 634.00 |
VW T.V.A. | 33 135.00 | 33 135.00 | | 33 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 611.00 | 793 703.00 | 1 225 908.00 | 2 019 611.00 |