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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 353.00 | 3 271.00 | 81.00 | 3 353.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 50 507.00 | 37 942.00 | 12 564.00 | 50 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 147.00 | 13 531.00 | 2 615.00 | 16 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 788 961.00 | 1 782 336.00 | 1 006 624.00 | 2 788 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 863 911.00 | 1 837 083.00 | 1 026 828.00 | 2 863 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 589.00 | | 29 589.00 | 29 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 489.00 | 10 812.00 | 382 677.00 | 393 489.00 |
BZ Autres créances | 63 373.00 | | 63 373.00 | 63 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 474 400.00 | | 474 400.00 | 474 400.00 |
CF Disponibilités | 216 704.00 | | 216 704.00 | 216 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 812.00 | 10 812.00 | 1 172 000.00 | 1 182 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 046 724.00 | 1 847 895.00 | 2 198 828.00 | 4 046 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 382 276.00 | 291 230.00 | | 382 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 592.00 | 151 045.00 | | 156 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 155.00 | 10 941.00 | | 8 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 024.00 | 1 025 217.00 | | 1 119 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 065.00 | 733 110.00 | | 698 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 160.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 957.00 | 115 130.00 | | 130 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 553.00 | 241 697.00 | | 250 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 804.00 | 1 090 098.00 | | 1 079 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 828.00 | 2 115 316.00 | | 2 198 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 453.00 | 580 473.00 | | 620 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 333 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 651.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 651.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 957.00 | 130 957.00 | | 130 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 674.00 | 88 674.00 | | 88 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 203.00 | 77 203.00 | | 77 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
UX Autres créances clients | 380 554.00 | | | 380 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 953.00 | 15 874.00 | 47 079.00 | 62 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 745.00 | 72 473.00 | 412 271.00 | 484 745.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 366.00 | | | 29 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 006.00 | | | 34 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 472.00 | 449 182.00 | 13 289.00 | 462 472.00 |
VW T.V.A. | 72 871.00 | 72 871.00 | | 72 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 800.00 | 620 450.00 | 459 350.00 | 1 079 800.00 |