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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
AH Fonds commercial | 336 912.00 | | 336 912.00 | 336 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 176.00 | 163 265.00 | 59 911.00 | 223 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 944.00 | 172 220.00 | 1 111 723.00 | 1 283 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 186.00 | 16 707.00 | 371 478.00 | 388 186.00 |
BZ Autres créances | 70 360.00 | | 70 360.00 | 70 360.00 |
CF Disponibilités | 27 267.00 | | 27 267.00 | 27 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 025.00 | | 22 025.00 | 22 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 248.00 | 16 707.00 | 496 540.00 | 513 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 192.00 | 188 928.00 | 1 608 264.00 | 1 797 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 319 654.00 | 413 966.00 | | 319 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 645.00 | 105 687.00 | | 97 645.00 |
DL TOTAL (I) | 973 939.00 | 1 076 294.00 | | 973 939.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 917.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 917.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 074.00 | 74 330.00 | | 38 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 758.00 | 121 475.00 | | 152 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 025.00 | 319 481.00 | | 333 025.00 |
EA Autres dettes | 12 855.00 | 141 509.00 | | 12 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 611.00 | | | 97 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 324.00 | 657 797.00 | | 634 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 264.00 | 1 740 008.00 | | 1 608 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 584.00 | 624 159.00 | | 618 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 164.00 | | 2 064 164.00 | 2 064 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 849.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 386.00 | 4 897.00 | | 4 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 217.00 | 4 897.00 | | 23 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 582.00 | 419.00 | | 55 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 682.00 | 419.00 | | 71 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 465.00 | 4 478.00 | | -48 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | 4 469.00 | | 2 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 032.00 | 2 044 879.00 | | 2 212 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 387.00 | 1 939 191.00 | | 2 114 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 645.00 | 105 687.00 | | 97 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 931.00 | 5 013.00 | | 4 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 926.00 | | 39 288.00 | 1 334 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 269.00 | 1 283 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 927.00 | 345 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 342.00 | 223 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 794.00 | | | 357 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 231.00 | | 39 288.00 | 262 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 900.00 | | | 714 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 638.00 | 20 766.00 | 74 183.00 | 225 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 882.00 | | 11 927.00 | 20 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 756.00 | 20 766.00 | 62 257.00 | 204 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
6T Sur comptes clients | 44 849.00 | 16 708.00 | 44 849.00 | 44 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 849.00 | 16 708.00 | 44 849.00 | 44 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 766.00 | 16 708.00 | 50 766.00 | 50 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 708.00 | 50 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 759.00 | 152 759.00 | | 152 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 944.00 | 169 944.00 | | 169 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 462.00 | 78 462.00 | | 78 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 611.00 | 97 611.00 | | 97 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 361 382.00 | | | 361 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 805.00 | | | 26 805.00 |
VB T. V. A. | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 074.00 | 22 334.00 | 15 740.00 | 38 074.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 418.00 | | | 40 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 572.00 | 480 572.00 | 6 000.00 | 486 572.00 |
VW T.V.A. | 67 732.00 | 67 732.00 | | 67 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 325.00 | 618 585.00 | 15 740.00 | 634 325.00 |