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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 302.00 | | 143 302.00 | 143 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
AN Terrains | 33 052.00 | 31 764.00 | 1 288.00 | 33 052.00 |
AP Constructions | 432 338.00 | 341 331.00 | 91 007.00 | 432 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 020.00 | 126 947.00 | 21 073.00 | 148 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 392.00 | 192 044.00 | 121 348.00 | 313 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 911.00 | 705 863.00 | 378 047.00 | 1 083 911.00 |
BT Marchandises | 559 543.00 | 8 392.00 | 551 151.00 | 559 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 412.00 | | 68 412.00 | 68 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 909.00 | | 378 909.00 | 378 909.00 |
BZ Autres créances | 105 168.00 | | 105 168.00 | 105 168.00 |
CF Disponibilités | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 761.00 | 8 392.00 | 1 108 369.00 | 1 116 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 672.00 | 714 255.00 | 1 486 417.00 | 2 200 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 326 940.00 | 326 940.00 | | 326 940.00 |
DH Report à nouveau | -150 337.00 | -222 420.00 | | -150 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 787.00 | 72 082.00 | | -83 787.00 |
DL TOTAL (I) | 367 816.00 | 451 603.00 | | 367 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 626.00 | 254 351.00 | | 360 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 608.00 | 137 275.00 | | 151 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 789.00 | 218 638.00 | | 141 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 603.00 | 210 547.00 | | 341 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 828.00 | 115 530.00 | | 121 828.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | 2 680.00 | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 601.00 | 939 020.00 | | 1 118 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 417.00 | 1 390 623.00 | | 1 486 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 160.00 | 859 959.00 | | 1 115 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 227.00 | | | 110 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 089.00 | | 15 043.00 | 1 181 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 222.00 | 1 083 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 222.00 | 926 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 079.00 | | | 157 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 980.00 | | 15 043.00 | 1 023 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 889.00 | 60 170.00 | 108 196.00 | 753 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 112.00 | 60 170.00 | 108 196.00 | 740 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 050.00 | 2 342.00 | | 6 050.00 |
6T Sur comptes clients | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 526.00 | 2 342.00 | 14 476.00 | 20 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 526.00 | 2 342.00 | 14 476.00 | 20 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 342.00 | 14 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 603.00 | 341 603.00 | | 341 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 251.00 | 46 251.00 | | 46 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 894.00 | 39 894.00 | | 39 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 378 909.00 | | | 378 909.00 |
VB T. V. A. | 64 531.00 | | | 64 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 565.00 | 331 565.00 | | 331 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 061.00 | 25 621.00 | 3 440.00 | 29 061.00 |
VI Groupe et associés | 151 608.00 | 151 608.00 | | 151 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 305.00 | | | 52 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
VP Divers | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 646.00 | | | 23 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 916.00 | 486 916.00 | | 486 916.00 |
VW T.V.A. | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 812.00 | 973 372.00 | 3 440.00 | 976 812.00 |