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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 629.00 | 129 727.00 | 3 902.00 | 133 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 861.00 | 347 530.00 | 120 331.00 | 467 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 843.00 | 207 884.00 | 59 959.00 | 267 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 864.00 | 709 633.00 | 284 230.00 | 993 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 485.00 | | 107 485.00 | 107 485.00 |
BN En cours de production de biens | 87 380.00 | | 87 380.00 | 87 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 890.00 | | 109 890.00 | 109 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 691.00 | 2 152.00 | 189 539.00 | 191 691.00 |
BZ Autres créances | 87 240.00 | | 87 240.00 | 87 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 563.00 | 355.00 | 27 208.00 | 27 563.00 |
CF Disponibilités | 85 575.00 | | 85 575.00 | 85 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 174.00 | 2 507.00 | 711 667.00 | 714 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 038.00 | 712 140.00 | 995 897.00 | 1 708 038.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 122 637.00 | 24 493.00 | 98 144.00 | 122 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 283 581.00 | | | 283 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
DL TOTAL (I) | 518 149.00 | | | 518 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 156.00 | | | 58 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 872.00 | | | 146 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 751.00 | | | 170 751.00 |
EA Autres dettes | 93 051.00 | | | 93 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 749.00 | | | 477 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 897.00 | | | 995 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 633.00 | | | 448 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 866 011.00 | 841 427.00 | 1 707 438.00 | 866 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 011.00 | 841 427.00 | 1 707 438.00 | 866 011.00 |
FM Production stockée | | | 3 654.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 801.00 | |
GE Autres charges | | | 28 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 912.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 787.00 | | | -14 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 701.00 | | | 1 813 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 533.00 | | | 1 803 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 920.00 | | 133 292.00 | 1 076 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 166 956.00 | | 49 500.00 | 166 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 349.00 | 993 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 93 819.00 | 122 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 530.00 | 735 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 629.00 | | | 133 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 442.00 | | 83 792.00 | 774 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 181.00 | 75 801.00 | 216 349.00 | 850 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 014.00 | 34 297.00 | 93 819.00 | 84 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 378.00 | 4 350.00 | | 125 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 789.00 | 37 154.00 | 122 530.00 | 640 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 701.00 | | 28 549.00 | 30 701.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 252.00 | 355.00 | 252.00 | 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 953.00 | 355.00 | 28 801.00 | 30 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 953.00 | 355.00 | 28 801.00 | 30 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 549.00 | |
UG ‐ Financières | | 355.00 | 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 872.00 | 146 872.00 | | 146 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 385.00 | 64 385.00 | | 64 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 231.00 | 57 231.00 | | 57 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 051.00 | 93 051.00 | | 93 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 189 108.00 | | | 189 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VB T. V. A. | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 914.00 | 27 798.00 | 29 116.00 | 56 914.00 |
VI Groupe et associés | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 073.00 | | | 33 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 782.00 | 296 281.00 | 500.00 | 296 782.00 |
VW T.V.A. | 48 034.00 | 48 034.00 | | 48 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 749.00 | 448 633.00 | 29 116.00 | 477 749.00 |