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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 469.00 | 19 464.00 | 1 005.00 | 20 469.00 |
AH Fonds commercial | 327 243.00 | | 327 243.00 | 327 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 403.00 | 390 365.00 | 58 038.00 | 448 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 292.00 | 20 044.00 | 41 249.00 | 61 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 770.00 | 429 872.00 | 452 898.00 | 882 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 838.00 | | 24 838.00 | 24 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 248.00 | | 186 248.00 | 186 248.00 |
BZ Autres créances | 43 965.00 | | 43 965.00 | 43 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CF Disponibilités | 178 955.00 | | 178 955.00 | 178 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 408.00 | | 440 408.00 | 440 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 178.00 | 429 872.00 | 893 305.00 | 1 323 178.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CU Autres participations | 22 288.00 | | 22 288.00 | 22 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 120 843.00 | 120 843.00 | | 120 843.00 |
DH Report à nouveau | 443 385.00 | 366 743.00 | | 443 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 084.00 | 76 642.00 | | 72 084.00 |
DK Provisions réglementées | 160.00 | | | 160.00 |
DL TOTAL (I) | 654 072.00 | 581 828.00 | | 654 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 897.00 | 116 651.00 | | 94 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 718.00 | 3 591.00 | | 2 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 813.00 | 36 650.00 | | 53 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 412.00 | 90 408.00 | | 87 412.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | 15.00 | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 233.00 | 247 315.00 | | 239 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 305.00 | 829 143.00 | | 893 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 072.00 | | | 179 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 942.00 | | 80 828.00 | 841 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 25 363.00 | 10 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 500.00 | 29 500.00 | 882 770.00 | 10 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 500.00 | 509 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 461.00 | | 1 008.00 | 19 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 913.00 | | 69 283.00 | 469 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 326.00 | | 10 538.00 | 25 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 762.00 | 39 420.00 | 7 309.00 | 397 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 180.00 | 4 283.00 | | 15 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 581.00 | 35 137.00 | 7 309.00 | 382 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 160.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 813.00 | 53 813.00 | | 53 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 248.00 | | | 186 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 897.00 | 34 736.00 | 60 161.00 | 94 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 185.00 | | | 48 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 965.00 | | | 43 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 694.00 | 233 566.00 | 128.00 | 233 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 233.00 | 179 072.00 | 60 161.00 | 239 233.00 |