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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | 3 353.00 | 30 184.00 | 33 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 055.00 | 108 055.00 | | 108 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 324.00 | 125 324.00 | | 125 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 123.00 | 253 293.00 | 38 830.00 | 292 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 542.00 | 3 240.00 | 92 302.00 | 95 542.00 |
BN En cours de production de biens | 34 112.00 | | 34 112.00 | 34 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 017.00 | 2 750.00 | 5 267.00 | 8 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 435.00 | | 102 435.00 | 102 435.00 |
BZ Autres créances | 67 721.00 | | 67 721.00 | 67 721.00 |
CF Disponibilités | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 395.00 | 5 990.00 | 323 405.00 | 329 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 519.00 | 259 283.00 | 362 235.00 | 621 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 96 319.00 | 96 319.00 | | 96 319.00 |
DH Report à nouveau | -168 448.00 | -189 623.00 | | -168 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 407.00 | 21 174.00 | | 5 407.00 |
DL TOTAL (I) | -22 721.00 | -28 128.00 | | -22 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632.00 | 1 051.00 | | 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | 2 640.00 | | 2 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 924.00 | 82 196.00 | | 36 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 496.00 | 114 921.00 | | 202 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 794.00 | 144 829.00 | | 119 794.00 |
EA Autres dettes | 22 408.00 | 55 571.00 | | 22 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 055.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 956.00 | 407 266.00 | | 384 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 235.00 | 379 137.00 | | 362 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 166 093.00 | 1 414.00 | 1 167 507.00 | 1 166 093.00 |
FG Production vendue services | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 388.00 | 1 414.00 | 1 168 802.00 | 1 167 388.00 |
FM Production stockée | | | -17 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 353.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 364.00 | -14 340.00 | | -39 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 751.00 | 1 439 587.00 | | 1 173 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 344.00 | 1 418 412.00 | | 1 168 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 407.00 | 21 174.00 | | 5 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 124.00 | | | 292 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 098.00 | | | 50 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 380.00 | | | 233 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 940.00 | 3 354.00 | | 249 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 560.00 | 3 354.00 | | 16 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 380.00 | | | 233 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 496.00 | 202 496.00 | | 202 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 633.00 | 39 633.00 | | 39 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 732.00 | 42 732.00 | | 42 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
UX Autres créances clients | 102 436.00 | | | 102 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VB T. V. A. | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
VC Groupe et associés | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VI Groupe et associés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 978.00 | 179 978.00 | | 179 978.00 |
VW T.V.A. | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 032.00 | 348 032.00 | | 348 032.00 |