| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047.00 | 680.00 | 366.00 | 1 047.00 |
AH Fonds commercial | 354 299.00 | | 354 299.00 | 354 299.00 |
AP Constructions | 1 333 626.00 | 752 411.00 | 581 215.00 | 1 333 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 593.00 | 227 858.00 | 66 736.00 | 294 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 816.00 | 484 505.00 | 191 311.00 | 675 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 607.00 | | 201 607.00 | 201 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 863 741.00 | 1 465 453.00 | 1 398 288.00 | 2 863 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 574.00 | | 72 574.00 | 72 574.00 |
BZ Autres créances | 3 950 524.00 | | 3 950 524.00 | 3 950 524.00 |
CF Disponibilités | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 035 890.00 | | 4 035 890.00 | 4 035 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 899 631.00 | 1 465 453.00 | 5 434 178.00 | 6 899 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 456.00 | 600 456.00 | | 600 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 352 550.00 | 1 845 703.00 | | 2 352 550.00 |
DH Report à nouveau | 63 393.00 | 63 393.00 | | 63 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 992.00 | 506 848.00 | | 882 992.00 |
DL TOTAL (I) | 3 954 392.00 | 3 071 400.00 | | 3 954 392.00 |
DP Provisions pour risques | 96 420.00 | 126 449.00 | | 96 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 420.00 | 126 449.00 | | 96 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 37 829.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 041.00 | 300 532.00 | | 301 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 092.00 | 250 606.00 | | 305 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 115.00 | 814 896.00 | | 705 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 857.00 | 42 424.00 | | 29 857.00 |
EA Autres dettes | 42 101.00 | 19 612.00 | | 42 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 366.00 | 1 465 898.00 | | 1 383 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 434 178.00 | 4 663 747.00 | | 5 434 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 294 895.00 | | 5 294 895.00 | 5 294 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 294 895.00 | | 5 294 895.00 | 5 294 895.00 |
FN Production immobilisée | | | 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 465 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 756 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 217.00 | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 247 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 217 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 237 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 778.00 | 74 166.00 | | 14 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 778.00 | 84 516.00 | | 14 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 942.00 | 51 031.00 | | 5 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | 83 778.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 964.00 | 134 808.00 | | 5 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 814.00 | -50 292.00 | | 8 814.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 408.00 | 162 792.00 | | 33 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 357.00 | 289 412.00 | | 330 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 502 926.00 | 5 786 546.00 | | 5 502 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 619 934.00 | 5 279 698.00 | | 4 619 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 992.00 | 506 848.00 | | 882 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 148 653.00 | | 94 843.00 | 3 148 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 644.00 | 358 111.00 | 2 863 741.00 | 21 644.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 961.00 | 355 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 644.00 | 341 150.00 | 2 306 789.00 | 21 644.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 306.00 | | | 372 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 574 740.00 | | 94 843.00 | 2 574 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 607.00 | | | 201 607.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678 935.00 | 144 607.00 | 358 090.00 | 1 678 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 432.00 | 209.00 | 16 961.00 | 17 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661 503.00 | 144 398.00 | 341 129.00 | 1 661 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 449.00 | 42 217.00 | 72 245.00 | 126 449.00 |
6T Sur comptes clients | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 398.00 | 42 217.00 | 76 195.00 | 130 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 217.00 | 76 195.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 041.00 | | | 301 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 092.00 | 305 092.00 | | 305 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 129.00 | 395 129.00 | | 395 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 012.00 | 189 012.00 | | 189 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 945.00 | 37 945.00 | | 37 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 532.00 | 37 532.00 | | 37 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 607.00 | 201 607.00 | | 201 607.00 |
UX Autres créances clients | 72 574.00 | | | 72 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 947.00 | | | 51 947.00 |
VB T. V. A. | 46 771.00 | | | 46 771.00 |
VC Groupe et associés | 3 735 357.00 | | | 3 735 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 940.00 | | | 95 940.00 |
VP Divers | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 092.00 | 60 092.00 | | 60 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 227 245.00 | 491 887.00 | 3 735 357.00 | 4 227 245.00 |
VW T.V.A. | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 366.00 | 1 077 756.00 | 4 568.00 | 1 383 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |