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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
AP Constructions | 86 805.00 | 58 998.00 | 27 807.00 | 86 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 896.00 | 176 882.00 | 55 013.00 | 231 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 335.00 | | 36 335.00 | 36 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 979.00 | 241 963.00 | 121 016.00 | 362 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BT Marchandises | 220 441.00 | 18 514.00 | 201 927.00 | 220 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BZ Autres créances | 49 845.00 | | 49 845.00 | 49 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CF Disponibilités | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 475.00 | | 23 475.00 | 23 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 495.00 | 18 514.00 | 280 981.00 | 299 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 474.00 | 260 477.00 | 401 997.00 | 662 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 65 073.00 | 65 073.00 | | 65 073.00 |
DH Report à nouveau | -62 749.00 | -84 075.00 | | -62 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 476.00 | 21 326.00 | | 11 476.00 |
DL TOTAL (I) | 22 270.00 | 10 795.00 | | 22 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 214.00 | 193 624.00 | | 166 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 811.00 | 20 411.00 | | 49 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 314.00 | 4 252.00 | | 3 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 466.00 | 161 033.00 | | 143 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 497.00 | 6 178.00 | | 7 497.00 |
EA Autres dettes | 9 425.00 | 17 972.00 | | 9 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 726.00 | 403 468.00 | | 379 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 997.00 | 414 263.00 | | 401 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 497.00 | 340 918.00 | | 368 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 664.00 | 79 791.00 | | 103 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 213.00 | | 698 213.00 | 698 213.00 |
FG Production vendue services | 39 875.00 | | 39 875.00 | 39 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 088.00 | | 738 088.00 | 738 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 486.00 | 446.00 | | 1 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 334.00 | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 334.00 | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 879.00 | 34.00 | | 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879.00 | 34.00 | | 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -828.00 | 300.00 | | -828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 323.00 | 718 848.00 | | 743 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 847.00 | 697 521.00 | | 731 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 476.00 | 21 326.00 | | 11 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 560.00 | | 21 026.00 | 343 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 606.00 | 38 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 606.00 | 362 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 497.00 | | | 320 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 775.00 | | 21 026.00 | 18 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 559.00 | 28 404.00 | | 213 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 272.00 | 28 404.00 | | 209 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 031.00 | 5 483.00 | | 13 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 031.00 | 5 483.00 | | 13 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 031.00 | 5 483.00 | | 13 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 466.00 | 143 466.00 | | 143 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 335.00 | | | 36 335.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
VC Groupe et associés | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 664.00 | 103 664.00 | | 103 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 550.00 | 51 321.00 | 11 229.00 | 62 550.00 |
VI Groupe et associés | 49 811.00 | 49 811.00 | | 49 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 282.00 | | | 51 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 661.00 | 73 326.00 | 36 335.00 | 109 661.00 |
VW T.V.A. | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 412.00 | 365 183.00 | 11 229.00 | 376 412.00 |