| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 463 350.00 | 12 634 663.00 | 4 828 687.00 | 17 463 350.00 |
AH Fonds commercial | 134 880 974.00 | | 134 880 974.00 | 134 880 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 490 832.00 | 2 008 131.00 | 1 482 701.00 | 3 490 832.00 |
AN Terrains | 6 681 463.00 | 324 317.00 | 6 357 146.00 | 6 681 463.00 |
AP Constructions | 152 308 529.00 | 53 727 674.00 | 98 580 855.00 | 152 308 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 729 781.00 | 23 830 738.00 | 7 899 043.00 | 31 729 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 684 448.00 | 47 031 521.00 | 24 652 927.00 | 71 684 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 972 788.00 | | 8 972 788.00 | 8 972 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BF Prêts | 11 665 459.00 | | 11 665 459.00 | 11 665 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 213 126.00 | | 19 213 126.00 | 19 213 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 839 765.00 | 147 047 521.00 | 578 792 243.00 | 725 839 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 715 473.00 | | 1 715 473.00 | 1 715 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 460.00 | | 21 460.00 | 21 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 769 782.00 | 3 730 469.00 | 53 039 313.00 | 56 769 782.00 |
BZ Autres créances | 71 582 469.00 | 1 614 988.00 | 69 967 483.00 | 71 582 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 026 707.00 | | 3 026 707.00 | 3 026 707.00 |
CF Disponibilités | 13 065 732.00 | | 13 065 732.00 | 13 065 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 943 582.00 | | 6 943 582.00 | 6 943 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 125 205.00 | 5 345 456.00 | 147 779 750.00 | 153 125 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 976 970.00 | 152 392 977.00 | 726 583 993.00 | 878 976 970.00 |
CU Autres participations | 267 743 637.00 | 7 487 452.00 | 260 256 185.00 | 267 743 637.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 976 012.00 | 50 976 012.00 | | 50 976 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 855 463.00 | 10 855 463.00 | | 10 855 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 097 601.00 | 5 097 601.00 | | 5 097 601.00 |
DG Autres réserves | 92 574 847.00 | 91 035 523.00 | | 92 574 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 264 967.00 | 5 039 324.00 | | 24 264 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
DK Provisions réglementées | 4 481 425.00 | 5 416 785.00 | | 4 481 425.00 |
DL TOTAL (I) | 188 252 948.00 | 168 420 708.00 | | 188 252 948.00 |
DP Provisions pour risques | 19 937 696.00 | 24 491 336.00 | | 19 937 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 795 826.00 | 455 511.00 | | 2 795 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 733 521.00 | 24 946 847.00 | | 22 733 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 410 179.00 | 16 535 831.00 | | 19 410 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 469 389.00 | 48 899 534.00 | | 52 469 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 514 725.00 | 30 014 469.00 | | 46 514 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 099 380.00 | 51 959 753.00 | | 54 099 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 650 240.00 | 3 296 779.00 | | 6 650 240.00 |
EA Autres dettes | 282 754 502.00 | 277 802 661.00 | | 282 754 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 690 171.00 | 61 583 551.00 | | 53 690 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 597 524.00 | 490 101 515.00 | | 515 597 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 583 993.00 | 683 469 070.00 | | 726 583 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 823.00 | | 199 823.00 | 199 823.00 |
FG Production vendue services | 529 349 657.00 | | 529 349 657.00 | 529 349 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 549 480.00 | | 529 549 480.00 | 529 549 480.00 |
FN Production immobilisée | | | 218 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 977 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 823 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 688 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 378 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 264 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 561 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 142 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 180 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 973 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 236 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 945 831.00 | |
GE Autres charges | | | 431 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 097 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 590 880.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 800 837.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 430 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 116 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 373.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 516 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 136 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 126 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 343 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 469 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 333 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 043 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 243 589.00 | 2 321 250.00 | | 2 243 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 513 702.00 | 13 412 499.00 | | 8 513 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 678 016.00 | 3 711 322.00 | | 7 678 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 435 307.00 | 19 445 071.00 | | 18 435 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 492 625.00 | 6 843 887.00 | | 4 492 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 767 986.00 | 9 579 941.00 | | 1 767 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 926 177.00 | 15 951 440.00 | | 3 926 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 186 789.00 | 32 375 269.00 | | 10 186 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 248 518.00 | -12 930 198.00 | | 8 248 518.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 278 170.00 | 314 397.00 | | 3 278 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 749 145.00 | 5 284 120.00 | | 7 749 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 060 688.00 | 567 082 296.00 | | 574 060 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 795 721.00 | 562 042 972.00 | | 549 795 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 264 967.00 | 5 039 324.00 | | 24 264 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 182 489.00 | | 83 431 975.00 | 705 182 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 465 275.00 | 298 624 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 700 064.00 | 34 074 635.00 | 725 839 765.00 | 28 700 064.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 757.00 | 3 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 859 115.00 | 37 401.00 | 155 835 156.00 | 17 859 115.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 840 949.00 | 10 562 202.00 | 271 377 010.00 | 10 840 949.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 940 999.00 | | 790 672.00 | 172 940 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 051 188.00 | | 29 728 973.00 | 263 051 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 177 519.00 | | 52 912 329.00 | 269 177 519.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 840 949.00 | | | 10 840 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 599 845.00 | 19 128 175.00 | 8 781 046.00 | 120 599 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 129.00 | 2 650.00 | 3 754.00 | 4 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 116 733.00 | 2 563 500.00 | 37 438.00 | 12 116 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 478 984.00 | 16 562 025.00 | 8 739 855.00 | 108 478 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 416 785.00 | 305 134.00 | 1 240 494.00 | 5 416 785.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 946 847.00 | 9 052 878.00 | 11 266 204.00 | 24 946 847.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 253 939.00 | 818 190.00 | 459 033.00 | 8 253 939.00 |
6T Sur comptes clients | 2 908 571.00 | 1 245 481.00 | 423 583.00 | 2 908 571.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 500 392.00 | 188 050.00 | 73 456.00 | 1 500 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 524 625.00 | 6 393 758.00 | 5 472 380.00 | 20 524 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 888 257.00 | 15 751 770.00 | 17 979 078.00 | 50 888 257.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 182 263.00 | 5 791 818.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 126 058.00 | 4 516 309.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 763 420.00 | 7 670 951.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 469 389.00 | 180 938.00 | 723 746.00 | 52 469 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 514 725.00 | 46 514 725.00 | | 46 514 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 036 506.00 | 19 036 506.00 | | 19 036 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 015 345.00 | 22 015 345.00 | | 22 015 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 650 240.00 | 6 650 240.00 | | 6 650 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 636 634.00 | 16 636 634.00 | | 16 636 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 690 171.00 | 8 373 665.00 | 30 330 725.00 | 53 690 171.00 |
UP Prêts | 11 665 459.00 | 1 967 609.00 | | 11 665 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 213 126.00 | 2 584.00 | | 19 213 126.00 |
UX Autres créances clients | 51 134 682.00 | | | 51 134 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177 001.00 | | | 177 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111 816.00 | | | 111 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 635 101.00 | | | 5 635 101.00 |
VB T. V. A. | 3 123 946.00 | | | 3 123 946.00 |
VC Groupe et associés | 59 842 408.00 | | | 59 842 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 039 442.00 | 11 039 442.00 | | 11 039 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 370 737.00 | 3 430 771.00 | 4 939 966.00 | 8 370 737.00 |
VI Groupe et associés | 266 124 692.00 | | 266 124 692.00 | 266 124 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 589 732.00 | | | 3 589 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 858 887.00 | 8 858 887.00 | | 8 858 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 330 039.00 | | | 8 330 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 943 582.00 | | | 6 943 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 181 242.00 | 84 964 520.00 | 81 216 723.00 | 166 181 242.00 |
VW T.V.A. | 4 188 643.00 | 4 188 643.00 | | 4 188 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 595 410.00 | 146 925 795.00 | 302 119 128.00 | 515 595 410.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6 943.00 | | | 6 943.00 |