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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 436.00 | 64 289.00 | 9 147.00 | 73 436.00 |
AN Terrains | 60 160.00 | 33 658.00 | 26 502.00 | 60 160.00 |
AP Constructions | 752 346.00 | 372 869.00 | 379 478.00 | 752 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 265.00 | 359 687.00 | 91 578.00 | 451 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 625.00 | 22 455.00 | 2 170.00 | 24 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 618.00 | | 58 618.00 | 58 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 450.00 | 852 958.00 | 567 492.00 | 1 420 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 029.00 | | 20 029.00 | 20 029.00 |
BT Marchandises | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 890.00 | 1 564.00 | 5 326.00 | 6 890.00 |
BZ Autres créances | 73 981.00 | | 73 981.00 | 73 981.00 |
CF Disponibilités | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 682.00 | 1 564.00 | 124 118.00 | 125 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 131.00 | 854 522.00 | 691 610.00 | 1 546 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 618.00 | | | 58 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 470.00 | 121 470.00 | | 121 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 96 272.00 | 96 272.00 | | 96 272.00 |
DH Report à nouveau | -431 175.00 | -430 013.00 | | -431 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 926.00 | -1 162.00 | | 69 926.00 |
DL TOTAL (I) | -141 221.00 | -211 147.00 | | -141 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 377.00 | 541 068.00 | | 443 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 196.00 | 63 152.00 | | 40 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 900.00 | 64 979.00 | | 22 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 008.00 | 171 526.00 | | 205 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 705.00 | 140 970.00 | | 116 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 542.00 | | |
EA Autres dettes | 4 645.00 | 6 126.00 | | 4 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 831.00 | 1 013 363.00 | | 832 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 610.00 | 802 216.00 | | 691 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 656.00 | 1 013 363.00 | | 491 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 866.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 429.00 | | 100 429.00 | 100 429.00 |
FG Production vendue services | 1 540 022.00 | | 1 540 022.00 | 1 540 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 451.00 | | 1 640 451.00 | 1 640 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 820.00 | |
GE Autres charges | | | 113 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 367.00 | 18 402.00 | | 1 367.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96 482.00 | 99 351.00 | | 96 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | 1 625.00 | | 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912.00 | 2 036.00 | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -912.00 | -2 036.00 | | -912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 632.00 | 1 521 660.00 | | 1 664 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 706.00 | 1 522 823.00 | | 1 594 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 926.00 | -1 162.00 | | 69 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 826.00 | | 8 006.00 | 1 417 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 383.00 | | 1 420 450.00 | 5 383.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 748.00 | | 73 436.00 | 2 748.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 635.00 | | 1 288 396.00 | 2 635.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 184.00 | | | 76 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 025.00 | | 8 006.00 | 1 283 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 618.00 | | | 58 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 557.00 | 115 783.00 | 5 383.00 | 742 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 037.00 | | 2 748.00 | 67 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 521.00 | 115 783.00 | 2 635.00 | 675 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 553.00 | 2 821.00 | 5 809.00 | 4 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 553.00 | 2 821.00 | 5 809.00 | 4 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 553.00 | 2 821.00 | 5 809.00 | 4 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 820.00 | 5 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 008.00 | 205 008.00 | | 205 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 846.00 | 37 846.00 | | 37 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 618.00 | 58 618.00 | | 58 618.00 |
UX Autres créances clients | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VB T. V. A. | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 115.00 | 95 941.00 | 341 174.00 | 437 115.00 |
VI Groupe et associés | 40 196.00 | 40 196.00 | | 40 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 086.00 | | | 93 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 626.00 | | | 45 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 195.00 | 37 195.00 | | 37 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 551.00 | 143 551.00 | 341 174.00 | 143 551.00 |
VW T.V.A. | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 930.00 | 468 756.00 | 341 174.00 | 809 930.00 |