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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 737.00 | 1 543.00 | 2 194.00 | 3 737.00 |
040 Immobilisations financières | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 395.00 | 1 543.00 | 4 851.00 | 6 395.00 |
060 Stock marchandises | 10 776.00 | 450.00 | 10 326.00 | 10 776.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 824.00 | 19 937.00 | 66 886.00 | 86 824.00 |
072 Créances – Autres | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
084 Disponibilités | 28 287.00 | | 28 287.00 | 28 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 442.00 | 20 388.00 | 111 055.00 | 131 442.00 |
110 Total général Actif | 137 837.00 | 21 931.00 | 115 906.00 | 137 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 884.00 | 69 870.00 | | 54 884.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 723.00 | 138 075.00 | | 120 723.00 |
230 Autres produits | 1 738.00 | 1 412.00 | | 1 738.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 345.00 | 209 358.00 | | 177 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 527.00 | 51 252.00 | | 41 527.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -847.00 | -1 727.00 | | -847.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 464.00 | 516.00 | | 464.00 |
242 Autres charges externes. | 77 976.00 | 70 856.00 | | 77 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 650.00 | 6 229.00 | | 5 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 910.00 | 57 487.00 | | 57 910.00 |
252 Charges sociales | 24 656.00 | 24 077.00 | | 24 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 271.00 | 249.00 | | 271.00 |
256 Dotations aux provisions | 936.00 | | | 936.00 |
262 Autres charges | 714.00 | 2 400.00 | | 714.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 258.00 | 211 338.00 | | 209 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 913.00 | -1 981.00 | | -31 913.00 |
280 Produits financiers | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
290 Produits exceptionnels | | 268.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 268.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -174.00 | -174.00 | | -174.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 735.00 | 6 197.00 | | -23 735.00 |