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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 43 486.00 | | 43 486.00 | 43 486.00 |
AN Terrains | 63 600.00 | 13 371.00 | 50 229.00 | 63 600.00 |
AP Constructions | 220 232.00 | 123 806.00 | 96 426.00 | 220 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 891.00 | 31 749.00 | 10 141.00 | 41 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 565.00 | 285 516.00 | 89 048.00 | 374 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 563.00 | 454 544.00 | 298 019.00 | 752 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 379.00 | | 97 379.00 | 97 379.00 |
BZ Autres créances | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 117.00 | | 139 117.00 | 139 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 681.00 | 454 544.00 | 437 136.00 | 891 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 36 439.00 | 36 439.00 | | 36 439.00 |
DH Report à nouveau | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601.00 | 3 628.00 | | 601.00 |
DL TOTAL (I) | 83 018.00 | 82 417.00 | | 83 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 077.00 | 150 299.00 | | 178 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 179.00 | 19 583.00 | | 19 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 106.00 | 22 713.00 | | 67 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 745.00 | 89 005.00 | | 89 745.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 118.00 | 281 733.00 | | 354 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 136.00 | 364 150.00 | | 437 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 163.00 | 212 907.00 | | 255 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 763.00 | 27 479.00 | | 14 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 989.00 | | 128 544.00 | 632 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 970.00 | 752 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 970.00 | 700 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 586.00 | | | 43 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 337.00 | | 127 924.00 | 581 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 066.00 | | 620.00 | 8 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 169.00 | 74 558.00 | 6 182.00 | 386 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 069.00 | 74 558.00 | 6 182.00 | 386 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 107.00 | 67 107.00 | | 67 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 864.00 | 35 864.00 | | 35 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
UX Autres créances clients | 97 380.00 | | | 97 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | | | 820.00 |
VC Groupe et associés | 299.00 | | | 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 314.00 | 64 360.00 | 86 709.00 | 163 314.00 |
VI Groupe et associés | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 100.00 | | | 106 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 543.00 | | | 65 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 839.00 | 138 839.00 | | 138 839.00 |
VW T.V.A. | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 118.00 | 255 164.00 | 86 709.00 | 354 118.00 |