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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 247.00 | 326 364.00 | 204 883.00 | 531 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 184.00 | 135 184.00 | | 135 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 475.00 | 461 548.00 | 214 927.00 | 676 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 567.00 | | 99 567.00 | 99 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 283.00 | | 178 283.00 | 178 283.00 |
BZ Autres créances | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
CF Disponibilités | 89 433.00 | | 89 433.00 | 89 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 934.00 | | 1 029 934.00 | 1 029 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 410.00 | 461 548.00 | 1 244 861.00 | 1 706 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
DG Autres réserves | 758 338.00 | | | 758 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 874.00 | | | 88 874.00 |
DL TOTAL (I) | 913 625.00 | | | 913 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 802.00 | | | 144 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 911.00 | | | 144 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 521.00 | | | 41 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 235.00 | | | 331 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 861.00 | | | 1 244 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 129.00 | | | 228 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 732 895.00 | | 1 732 895.00 | 1 732 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 895.00 | | 1 732 895.00 | 1 732 895.00 |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 511 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 532.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 445.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 479.00 | | | 1 748 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 604.00 | | | 1 659 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 874.00 | | | 88 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 923.00 | | 127 552.00 | 548 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 921.00 | | 127 510.00 | 541 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 428.00 | | 42.00 | 2 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 015.00 | 31 532.00 | | 430 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 015.00 | 31 532.00 | | 430 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 911.00 | 144 911.00 | | 144 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
UX Autres créances clients | 178 283.00 | | | 178 283.00 |
VB T. V. A. | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 802.00 | 41 695.00 | 103 106.00 | 144 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 933.00 | 185 933.00 | | 185 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 235.00 | 228 129.00 | 103 106.00 | 331 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
ST Autres comptes | 72 804.00 | | | 72 804.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 289.00 | | | 176 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 317.00 | | | 177 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 146.00 | | | 86 146.00 |