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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 595.00 | 477 096.00 | 26 499.00 | 503 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 137 192.00 | 13 299 310.00 | 8 837 882.00 | 22 137 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 664 263.00 | 13 786 504.00 | 8 877 759.00 | 22 664 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 022.00 | | 310 022.00 | 310 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 756.00 | 3 739.00 | 1 232 017.00 | 1 235 756.00 |
BZ Autres créances | 308 711.00 | | 308 711.00 | 308 711.00 |
CF Disponibilités | 183 564.00 | | 183 564.00 | 183 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 206.00 | 3 739.00 | 2 036 467.00 | 2 040 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 704 469.00 | 13 790 243.00 | 10 914 226.00 | 24 704 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 744 082.00 | 2 744 082.00 | | 2 744 082.00 |
DK Provisions réglementées | 3 713 264.00 | 4 529 713.00 | | 3 713 264.00 |
DL TOTAL (I) | 6 457 346.00 | 7 273 796.00 | | 6 457 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 422 450.00 | 1 961 740.00 | | 3 422 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 692 417.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 163.00 | 884 653.00 | | 603 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 339.00 | 317 157.00 | | 370 339.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | 580.00 | | 1 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 682.00 | 85 661.00 | | 59 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 456 879.00 | 4 942 211.00 | | 4 456 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 914 226.00 | 12 216 007.00 | | 10 914 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 595 603.00 | | 3 595 603.00 | 3 595 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 595 603.00 | | 3 595 603.00 | 3 595 603.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 733 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 827 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 290 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 755.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 012 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -587 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 680.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 287 665.00 | 180 014.00 | | 2 287 665.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 119 071.00 | 392 582.00 | | 2 119 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 406 740.00 | 573 278.00 | | 4 406 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 510 014.00 | 187 150.00 | | 2 510 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 302 621.00 | 1 081 244.00 | | 1 302 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 812 644.00 | 1 268 408.00 | | 3 812 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 594 096.00 | -695 130.00 | | 594 096.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 800.00 | 8 561.00 | | 7 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 600.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 150 793.00 | 4 991 531.00 | | 8 150 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 150 793.00 | 4 991 531.00 | | 8 150 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 497 125.00 | | | 26 497 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 664 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 640 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 473 649.00 | | | 26 473 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 893 346.00 | 1 827 015.00 | 3 933 857.00 | 15 893 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 883 248.00 | 1 827 015.00 | 3 933 857.00 | 15 883 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 529 713.00 | 1 302 621.00 | 2 119 070.00 | 4 529 713.00 |
6T Sur comptes clients | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 533 452.00 | 1 302 621.00 | 2 119 070.00 | 4 533 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 422 449.00 | 1 219 401.00 | 2 203 048.00 | 3 422 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 163.00 | 603 163.00 | | 603 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 681.00 | 59 681.00 | | 59 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 235 755.00 | | | 1 235 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 850.00 | 1 546 619.00 | 4 231.00 | 1 550 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 456 879.00 | 2 253 831.00 | 2 203 048.00 | 4 456 879.00 |