| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 169 358.00 | 43 350 770.00 | 1 818 588.00 | 45 169 358.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 959 409.00 | | 959 409.00 | 959 409.00 |
AN Terrains | 1 785 801.00 | | 1 785 801.00 | 1 785 801.00 |
AP Constructions | 6 813 315.00 | 3 369 411.00 | 3 443 904.00 | 6 813 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 470 088.00 | 183 457 410.00 | 16 012 678.00 | 199 470 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 787 622.00 | 39 291 569.00 | 21 496 052.00 | 60 787 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 666 158.00 | | 10 666 158.00 | 10 666 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 492 622 502.00 | 445 667 917.00 | 46 954 585.00 | 492 622 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 607 716.00 | 5 100 811.00 | 4 506 904.00 | 9 607 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 861 602.00 | 892 413 757.00 | 118 447 844.00 | 1 010 861 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 991 192.00 | 6 524 936.00 | 15 466 255.00 | 21 991 192.00 |
BN En cours de production de biens | 8 216 718.00 | 1 073 153.00 | 7 143 565.00 | 8 216 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 516 266.00 | 482 499.00 | 8 033 766.00 | 8 516 266.00 |
BT Marchandises | 656 388.00 | | 656 388.00 | 656 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402 099.00 | | 402 099.00 | 402 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 380 828.00 | 467 220.00 | 49 913 608.00 | 50 380 828.00 |
BZ Autres créances | 44 305 523.00 | | 44 305 523.00 | 44 305 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 000 000.00 | | 41 000 000.00 | 41 000 000.00 |
CF Disponibilités | 57 150 132.00 | | 57 150 132.00 | 57 150 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770 602.00 | | 1 770 602.00 | 1 770 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 389 752.00 | 8 547 809.00 | 225 841 942.00 | 234 389 752.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 513.00 | | 32 513.00 | 32 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 770 862.00 | 900 961 567.00 | 344 809 294.00 | 1 245 770 862.00 |
CU Autres participations | 179 269 628.00 | 169 949 867.00 | 9 319 760.00 | 179 269 628.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 486 994.00 | | 486 994.00 | 486 994.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 710 000.00 | 2 225 999.00 | 1 484 000.00 | 3 710 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 623 020.00 | 23 132 418.00 | | 60 623 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 887 517 587.00 | 780 442 912.00 | | 887 517 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 393 046.00 | 3 393 046.00 | | 3 393 046.00 |
DG Autres réserves | 26 330 731.00 | 26 349 678.00 | | 26 330 731.00 |
DH Report à nouveau | -885 450 402.00 | -821 154 076.00 | | -885 450 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 348 131.00 | -64 296 325.00 | | 20 348 131.00 |
DK Provisions réglementées | 778 974.00 | 908 001.00 | | 778 974.00 |
DL TOTAL (I) | 113 541 088.00 | -51 224 344.00 | | 113 541 088.00 |
DN Avances conditionnées | 25 524 611.00 | 27 480 011.00 | | 25 524 611.00 |
DO TOTAL (II) | 25 524 611.00 | 27 480 011.00 | | 25 524 611.00 |
DP Provisions pour risques | 2 123 140.00 | 3 721 247.00 | | 2 123 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 199 197.00 | 6 598 549.00 | | 2 199 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 322 337.00 | 10 319 797.00 | | 4 322 337.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 41 828 928.00 | 103 168 792.00 | | 41 828 928.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 94 035.00 | 226 710.00 | | 94 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 526 932.00 | 52 190 769.00 | | 57 526 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 657 774.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 295.00 | 842 935.00 | | 20 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 050 571.00 | 43 268 236.00 | | 45 050 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 847 601.00 | 25 587 493.00 | | 28 847 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 705 419.00 | 1 231 043.00 | | 3 705 419.00 |
EA Autres dettes | 15 224 529.00 | 8 002 216.00 | | 15 224 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 763 445.00 | 10 832 853.00 | | 8 763 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 061 759.00 | 279 008 826.00 | | 201 061 759.00 |
ED (V) | 359 496.00 | 258 044.00 | | 359 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 809 294.00 | 265 842 335.00 | | 344 809 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 911 967.00 | 121 407 098.00 | | 101 911 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 526 933.00 | 52 190 769.00 | | 57 526 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 951.00 | 2 954 066.00 | 3 062 018.00 | 107 951.00 |
FD Production vendue biens | 16 463 111.00 | 211 766 987.00 | 228 230 098.00 | 16 463 111.00 |
FG Production vendue services | 778 522.00 | 6 152 159.00 | 6 930 682.00 | 778 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 349 585.00 | 220 873 213.00 | 238 222 799.00 | 17 349 585.00 |
FM Production stockée | | | 3 638 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 241 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 292 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 551 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 946 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 566 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -656 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 577 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 674 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 357 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 373 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 573 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 098 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 195 561.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 149 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 257 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 147 829.00 | |
GE Autres charges | | | 4 751 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 067 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 879 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 946 501.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 942 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 271 900.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 223 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 436 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 005 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 999 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 441 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 218 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 660 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340 411.00 | 5 130 032.00 | | 340 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 788 163.00 | 13 521 631.00 | | 3 788 163.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 027.00 | 129 380.00 | | 129 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 257 601.00 | 18 781 044.00 | | 4 257 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446 102.00 | 5 538 361.00 | | 446 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 584.00 | 40 825 031.00 | | 7 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 686.00 | 46 363 393.00 | | 453 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 803 915.00 | -27 582 349.00 | | 3 803 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 883 264.00 | -11 126 317.00 | | -13 883 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 427 493.00 | 335 053 628.00 | | 302 427 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 079 361.00 | 399 349 954.00 | | 282 079 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 348 131.00 | -64 296 325.00 | | 20 348 131.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 925 364.00 | 6 746 040.00 | | 7 925 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 388 045.00 | | 39 874 420.00 | 992 388 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 710 000.00 | | | 3 710 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 687 149.00 | 53 896.00 | 681 499 847.00 | 4 687 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 093 400.00 | 9 307 458.00 | 1 010 861 602.00 | 12 093 400.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 710 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 000.00 | 19 199.00 | 46 128 767.00 | 705 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 701 251.00 | 9 234 363.00 | 279 522 987.00 | 6 701 251.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 660 422.00 | | 1 192 545.00 | 45 660 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 150 853.00 | | 24 307 750.00 | 271 150 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 866 769.00 | | 14 374 125.00 | 671 866 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 122 971.00 | 17 626 595.00 | 9 234 358.00 | 251 122 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 854 999.00 | 371 000.00 | | 1 854 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 522 011.00 | 2 754 275.00 | | 40 522 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 745 959.00 | 14 501 320.00 | 9 234 360.00 | 208 745 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 147 483 647.00 | 120 651 230.00 | 16 368 210.00 | 2 147 483 647.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 908 001.00 | | 129 026.00 | 908 001.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 319 797.00 | 2 050 654.00 | 8 048 111.00 | 10 319 797.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 333 379.00 | | 258 895.00 | 333 379.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 720 595.00 | 149 221.00 | 2 764 342.00 | 14 720 595.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 291 135.00 | 8 080 589.00 | 8 291 135.00 | 8 291 135.00 |
6T Sur comptes clients | 320 071.00 | 177 009.00 | 29 860.00 | 320 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 634 783.00 | 20 940 624.00 | 13 129 041.00 | 633 634 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 862 582.00 | 22 991 278.00 | 21 306 179.00 | 644 862 582.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 41 828 928.00 | | 41 828 928.00 | 41 828 928.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 94 035.00 | 94 035.00 | | 94 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 050 571.00 | 45 050 571.00 | | 45 050 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 608 759.00 | 11 608 759.00 | | 11 608 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 028 446.00 | 14 028 446.00 | | 14 028 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 705 419.00 | 3 705 419.00 | | 3 705 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 207 655.00 | 5 584 586.00 | 623 069.00 | 6 207 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 763 445.00 | 2 032 171.00 | 5 014 502.00 | 8 763 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 492 622 502.00 | 46 956 001.00 | | 492 622 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 607 716.00 | 4 215 185.00 | | 9 607 716.00 |
UX Autres créances clients | 49 886 270.00 | | | 49 886 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 494 557.00 | | | 494 557.00 |
VB T. V. A. | 449 241.00 | | | 449 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 526 932.00 | 7 560 413.00 | 49 966 520.00 | 57 526 932.00 |
VI Groupe et associés | 9 016 873.00 | 9 016 873.00 | | 9 016 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 604 713.00 | | | 39 604 713.00 |
VP Divers | 4 137 276.00 | | | 4 137 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884 484.00 | 2 884 484.00 | | 2 884 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 364.00 | | | 111 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770 602.00 | | | 1 770 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 687 168.00 | 116 807 951.00 | 481 879 217.00 | 598 687 168.00 |
VW T.V.A. | 325 910.00 | 325 910.00 | | 325 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 041 457.00 | 101 891 667.00 | 97 433 019.00 | 201 041 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 859.00 | | | 859.00 |