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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 184.00 | 496.00 | 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 790.00 | 395.00 | 5 395.00 | 5 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 424.00 | 2 982.00 | 442.00 | 3 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 784.00 | 73 837.00 | 2 948.00 | 76 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 123.00 | 77 398.00 | 21 725.00 | 99 123.00 |
BT Marchandises | 603 286.00 | | 603 286.00 | 603 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 779.00 | | 529 779.00 | 529 779.00 |
BZ Autres créances | 76 816.00 | | 76 816.00 | 76 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 323.00 | | 222 323.00 | 222 323.00 |
CF Disponibilités | 166 793.00 | | 166 793.00 | 166 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 824.00 | | 1 599 824.00 | 1 599 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 946.00 | 77 398.00 | 1 621 549.00 | 1 698 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
DH Report à nouveau | 642 314.00 | 587 198.00 | | 642 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 016.00 | 55 116.00 | | 11 016.00 |
DL TOTAL (I) | 680 079.00 | 669 063.00 | | 680 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 806.00 | 173 606.00 | | 401 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | 599.00 | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 800.00 | 431 833.00 | | 330 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 724.00 | 228 145.00 | | 151 724.00 |
EA Autres dettes | 56 500.00 | 25 025.00 | | 56 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 470.00 | 859 208.00 | | 941 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 549.00 | 1 528 271.00 | | 1 621 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 369.00 | | | 820 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 685.00 | | | 255 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 333.00 | | 233 333.00 | 233 333.00 |
FG Production vendue services | 2 164 620.00 | | 2 164 620.00 | 2 164 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 397 953.00 | | 2 397 953.00 | 2 397 953.00 |
FM Production stockée | | | 96 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 495 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -423 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 935.00 | |
GE Autres charges | | | 41 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 485 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 301.00 | 3 663.00 | | 1 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 564.00 | 180.00 | | 5 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 564.00 | 180.00 | | 5 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436.00 | -180.00 | | 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 689.00 | 386.00 | | 2 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 300.00 | 4 405 963.00 | | 2 510 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 499 284.00 | 4 350 847.00 | | 2 499 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 016.00 | 55 116.00 | | 11 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 869.00 | 2 341.00 | | 7 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 083.00 | | 9 333.00 | 135 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 293.00 | 99 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 024.00 | 6 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 269.00 | 80 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 024.00 | | 6 470.00 | 17 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 642.00 | | 2 835.00 | 105 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 417.00 | | 28.00 | 12 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 756.00 | 7 935.00 | 45 293.00 | 114 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 024.00 | 579.00 | 17 024.00 | 17 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 732.00 | 7 356.00 | 28 269.00 | 97 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 800.00 | 330 800.00 | | 330 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
UX Autres créances clients | 529 779.00 | | | 529 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VB T. V. A. | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 936.00 | 255 936.00 | | 255 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 870.00 | 24 769.00 | 104 970.00 | 145 870.00 |
VI Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 435.00 | | | 27 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VP Divers | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 365.00 | 611 365.00 | | 611 365.00 |
VW T.V.A. | 119 549.00 | 119 549.00 | | 119 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 470.00 | 820 369.00 | 104 970.00 | 941 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 241.00 | | | 124 241.00 |
ST Autres comptes | 131 017.00 | | | 131 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 751.00 | | | 33 751.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 932 215.00 | | | 932 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 781 055.00 | 1 222 237.00 | | 781 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 568 780.00 | 793 866.00 | | 568 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 221 224.00 | | | 1 221 224.00 |