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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 264 289.00 | 139 829.00 | 124 460.00 | 264 289.00 |
040 Immobilisations financières | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 357.00 | 139 829.00 | 167 529.00 | 307 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 405.00 | | 30 405.00 | 30 405.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
072 Créances – Autres | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
084 Disponibilités | 66 537.00 | | 66 537.00 | 66 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 111.00 | | 109 111.00 | 109 111.00 |
110 Total général Actif | 416 469.00 | 139 829.00 | 276 640.00 | 416 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 237.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 61 897.00 | | | 61 897.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 251.00 | | | 298 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 237.00 | | | 62 237.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 131.00 | | | 53 131.00 |