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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 871.00 | | 35 871.00 | 35 871.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
AP Constructions | 9 939.00 | 941.00 | 8 999.00 | 9 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 212.00 | 12 743.00 | 23 469.00 | 36 212.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 872.00 | 19 918.00 | 70 953.00 | 90 872.00 |
BT Marchandises | 29 996.00 | 3 102.00 | 26 894.00 | 29 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 613.00 | | 25 613.00 | 25 613.00 |
BZ Autres créances | 26 361.00 | | 26 361.00 | 26 361.00 |
CF Disponibilités | 373 371.00 | | 373 371.00 | 373 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 320.00 | 3 102.00 | 971 218.00 | 974 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 191.00 | 23 020.00 | 1 042 171.00 | 1 065 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 435 562.00 | 390 303.00 | | 435 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 215.00 | 45 259.00 | | 76 215.00 |
DL TOTAL (I) | 533 777.00 | 457 562.00 | | 533 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 018.00 | 190 113.00 | | 205 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 913.00 | 87 707.00 | | 95 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 420.00 | 71 073.00 | | 141 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 898.00 | 32 186.00 | | 57 898.00 |
EA Autres dettes | 8 145.00 | 1 260.00 | | 8 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 394.00 | 382 338.00 | | 508 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 171.00 | 839 900.00 | | 1 042 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 345.00 | | 30 674.00 | 65 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 148.00 | 90 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 148.00 | 46 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 106.00 | | | 42 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 625.00 | | 30 674.00 | 20 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 250.00 | 4 669.00 | | 15 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 015.00 | 4 669.00 | | 9 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 357.00 | 3 102.00 | 6 357.00 | 6 357.00 |
6T Sur comptes clients | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 209.00 | 3 102.00 | 7 209.00 | 7 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 209.00 | 3 102.00 | 7 209.00 | 7 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 102.00 | 7 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 420.00 | 141 420.00 | | 141 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
UX Autres créances clients | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 588.00 | | | 588.00 |
VB T. V. A. | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VI Groupe et associés | 205 018.00 | 205 018.00 | | 205 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 887.00 | 55 456.00 | 2 432.00 | 57 887.00 |
VW T.V.A. | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 481.00 | 412 481.00 | | 412 481.00 |