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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 539.00 | 47 193.00 | 8 346.00 | 55 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 465.00 | 3 552.00 | 26 913.00 | 30 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | 198 500.00 | | 198 500.00 | 198 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 962.00 | 50 745.00 | 545 218.00 | 595 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 812.00 | | 31 812.00 | 31 812.00 |
BZ Autres créances | 306 598.00 | 40 278.00 | 266 320.00 | 306 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 864.00 | 40 278.00 | 318 586.00 | 358 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 826.00 | 91 023.00 | 863 804.00 | 954 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 653 939.00 | 656 320.00 | | 653 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 995.00 | -2 381.00 | | 31 995.00 |
DL TOTAL (I) | 702 704.00 | 670 709.00 | | 702 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 989.00 | 154 859.00 | | 126 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 113.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 677.00 | 10 449.00 | | 10 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 323.00 | 19 306.00 | | 23 323.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 099.00 | 184 727.00 | | 161 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 804.00 | 855 436.00 | | 863 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 281 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 643.00 | |
GE Autres charges | | | 2 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | 478.00 | | -87.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 995.00 | -2 381.00 | | 31 995.00 |