| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 225.00 | 175 464.00 | 73 760.00 | 249 225.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 712 011.00 | 2 370.00 | 709 641.00 | 712 011.00 |
AP Constructions | 3 356 130.00 | 622 449.00 | 2 733 682.00 | 3 356 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 962.00 | 62 760.00 | 63 203.00 | 125 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 596.00 | 238 557.00 | 155 039.00 | 393 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 762.00 | | 190 762.00 | 190 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 105.00 | | 126 105.00 | 126 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 123 327.00 | 1 101 599.00 | 7 021 728.00 | 8 123 327.00 |
BT Marchandises | 1 298 150.00 | 80 000.00 | 1 218 150.00 | 1 298 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 191 615.00 | 52 145.00 | 7 139 469.00 | 7 191 615.00 |
BZ Autres créances | 5 234 111.00 | | 5 234 111.00 | 5 234 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 362.00 | | 51 362.00 | 51 362.00 |
CF Disponibilités | 911 962.00 | | 911 962.00 | 911 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 902.00 | | 87 902.00 | 87 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 775 101.00 | 132 145.00 | 14 642 956.00 | 14 775 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 898 428.00 | 1 233 744.00 | 21 664 684.00 | 22 898 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 316 867.00 | | | 316 867.00 |
CU Autres participations | 2 954 291.00 | | 2 954 291.00 | 2 954 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 6 452 606.00 | 5 909 987.00 | | 6 452 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044 953.00 | 542 618.00 | | 1 044 953.00 |
DL TOTAL (I) | 7 765 630.00 | 6 720 677.00 | | 7 765 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 020.00 | 23 722.00 | | 36 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 020.00 | 23 722.00 | | 36 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 022 379.00 | 5 636 367.00 | | 5 022 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 217.00 | 898 917.00 | | 1 030 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 566 772.00 | 4 010 456.00 | | 5 566 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 798 941.00 | 1 665 453.00 | | 1 798 941.00 |
EA Autres dettes | 444 725.00 | 341 346.00 | | 444 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 863 034.00 | 12 552 539.00 | | 13 863 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 664 684.00 | 19 296 938.00 | | 21 664 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 652 876.00 | 11 734 413.00 | | 9 652 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 333 269.00 | 220 383.00 | 7 553 652.00 | 7 333 269.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 699 069.00 | 106 918.00 | 7 805 987.00 | 7 699 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 032 338.00 | 327 301.00 | 15 359 639.00 | 15 032 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 494 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 448 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -76 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 409 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 020.00 | |
GE Autres charges | | | 135 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 098 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 395 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 996.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 547 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 130.00 | 41 226.00 | | 25 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 494.00 | 2 823.00 | | 4 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 936.00 | 41 590.00 | | 1 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 900.00 | 7 500.00 | | 18 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 836.00 | 49 090.00 | | 20 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 071.00 | 5 115.00 | | 123 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 040.00 | 185.00 | | 7 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 111.00 | 5 300.00 | | 130 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 275.00 | 43 789.00 | | -109 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 978.00 | 187 397.00 | | 392 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 848 299.00 | 11 887 091.00 | | 15 848 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 803 346.00 | 11 344 473.00 | | 14 803 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 044 953.00 | 542 618.00 | | 1 044 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 061.00 | 49 563.00 | | 41 061.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 377.00 | 17 527.00 | | 21 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 802 397.00 | | 368 392.00 | 7 802 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 271 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 462.00 | 8 123 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 264 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 662.00 | 4 587 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 156.00 | | 64 114.00 | 202 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 442 022.00 | | 191 339.00 | 4 442 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 158 219.00 | | 112 939.00 | 3 158 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 829.00 | 241 190.00 | 40 421.00 | 900 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 447.00 | 24 818.00 | 1 800.00 | 152 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 383.00 | 216 372.00 | 38 620.00 | 748 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 722.00 | 36 020.00 | 23 722.00 | 23 722.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 80 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 108 377.00 | 24 746.00 | 80 977.00 | 108 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 377.00 | 104 746.00 | 130 977.00 | 158 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 099.00 | 140 766.00 | 154 699.00 | 182 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 766.00 | 104 699.00 | |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 566 772.00 | 5 566 772.00 | | 5 566 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 976.00 | 176 976.00 | | 176 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 609.00 | 190 609.00 | | 190 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 725.00 | 444 725.00 | | 444 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 762.00 | 190 762.00 | | 190 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 105.00 | 126 105.00 | | 126 105.00 |
UX Autres créances clients | 7 101 771.00 | | | 7 101 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 844.00 | | | 89 844.00 |
VB T. V. A. | 989 357.00 | | | 989 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 010 147.00 | 799 988.00 | 3 079 396.00 | 5 010 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 030 217.00 | 1 030 217.00 | | 1 030 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 900.00 | | | 113 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 726 606.00 | | | 726 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 373.00 | 42 373.00 | | 42 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 244 484.00 | | | 4 244 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 902.00 | | | 87 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 830 494.00 | 12 830 494.00 | | 12 830 494.00 |
VW T.V.A. | 1 388 984.00 | 1 388 984.00 | | 1 388 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 863 035.00 | 9 652 876.00 | 3 079 396.00 | 13 863 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 801.00 | 78 476.00 | | 85 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 205.00 | 64 357.00 | | 68 205.00 |
ST Autres comptes | 2 279 545.00 | 2 061 331.00 | | 2 279 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 967.00 | 40 699.00 | | 29 967.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 23.00 | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 151 991.00 | 98 526.00 | | 151 991.00 |
YT Sous‐traitance | 3 027 656.00 | 2 709 994.00 | | 3 027 656.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 112.00 | 2 065.00 | | 4 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 457.00 | 41 441.00 | | 61 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 258.00 | 119 917.00 | | 147 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 587 224.00 | 2 115 114.00 | | 2 587 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 036 424.00 | 1 502 324.00 | | 2 036 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 409 485.00 | 4 878 446.00 | | 5 409 485.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |