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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 737 464.00 | 10 336 563.00 | 14 400 901.00 | 24 737 464.00 |
BZ Autres créances | 18 722 479.00 | | 18 722 479.00 | 18 722 479.00 |
CF Disponibilités | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 726 448.00 | | 18 726 448.00 | 18 726 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 463 912.00 | 10 336 563.00 | 33 127 349.00 | 43 463 912.00 |
CU Autres participations | 24 737 464.00 | 10 336 563.00 | 14 400 901.00 | 24 737 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000 000.00 | 42 000 000.00 | | 42 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 105.00 | 141 938.00 | | 302 105.00 |
DH Report à nouveau | -13 035 041.00 | -16 078 197.00 | | -13 035 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 858 126.00 | 3 203 322.00 | | 3 858 126.00 |
DL TOTAL (I) | 33 125 189.00 | 29 267 064.00 | | 33 125 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 655.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 15 152.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 160.00 | 17 882.00 | | 2 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 127 349.00 | 29 284 946.00 | | 33 127 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 961 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 425 188.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 483 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 336 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 274 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 611 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 872 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 858 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 483 932.00 | 15 647 250.00 | | 14 483 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 625 807.00 | 12 443 928.00 | | 10 625 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 858 126.00 | 3 203 322.00 | | 3 858 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 737 464.00 | | | 24 737 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 737 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 737 464.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 737 464.00 | | | 24 737 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 425 188.00 | 10 336 563.00 | 12 425 188.00 | 12 425 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 425 188.00 | 10 336 563.00 | 12 425 188.00 | 12 425 188.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 336 563.00 | 12 425 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VC Groupe et associés | 18 722 479.00 | | | 18 722 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 722 479.00 | 18 722 479.00 | | 18 722 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |