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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 458.00 | 7 933.00 | 1 524.00 | 9 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 674.00 | 1 896.00 | 52 779.00 | 54 674.00 |
BZ Autres créances | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 97 627.00 | | 97 627.00 | 97 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 247.00 | 1 896.00 | 424 352.00 | 426 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 705.00 | 9 829.00 | 425 876.00 | 435 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 360 596.00 | 378 794.00 | | 360 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 135.00 | -18 198.00 | | 3 135.00 |
DL TOTAL (I) | 372 116.00 | 368 981.00 | | 372 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 810.00 | 8 341.00 | | 14 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 950.00 | 31 389.00 | | 38 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 760.00 | 39 729.00 | | 53 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 876.00 | 408 711.00 | | 425 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 760.00 | 39 729.00 | | 53 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
FG Production vendue services | 417 571.00 | | 417 571.00 | 417 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 736.00 | | 418 736.00 | 418 736.00 |
FM Production stockée | | | -1 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 896.00 | |
GE Autres charges | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 916.00 | 300.00 | | 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 204.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 204.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 882.00 | 356 871.00 | | 417 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 747.00 | 375 068.00 | | 414 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 135.00 | -18 198.00 | | 3 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 896.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 896.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 896.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
UX Autres créances clients | 52 674.00 | | | 52 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 138.00 | 59 138.00 | | 59 138.00 |
VW T.V.A. | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 760.00 | 53 760.00 | | 53 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 131.00 | 1 673.00 | | 2 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 353.00 | 4 416.00 | | 4 353.00 |
ST Autres comptes | 24 702.00 | 34 309.00 | | 24 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 666.00 | 7 030.00 | | 6 666.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 16 873.00 | 14 619.00 | | 16 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 597.00 | 1 887.00 | | 1 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 728.00 | 3 560.00 | | 3 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 416.00 | 18 025.00 | | 23 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 594.00 | 60 375.00 | | 52 594.00 |