| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 458.00 | 42 113.00 | 18 344.00 | 60 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 450 786.00 | 1 815 563.00 | 10 635 222.00 | 12 450 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344 016.00 | 74 750.00 | 269 266.00 | 344 016.00 |
BF Prêts | 809 867.00 | 653 148.00 | 156 718.00 | 809 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 764 317.00 | 7 712 258.00 | 15 052 058.00 | 22 764 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 079.00 | 12 950.00 | 140 129.00 | 153 079.00 |
BZ Autres créances | 1 605 646.00 | 150 822.00 | 1 454 823.00 | 1 605 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 870 371.00 | 88 959.00 | 4 781 411.00 | 4 870 371.00 |
CF Disponibilités | 3 938 014.00 | | 3 938 014.00 | 3 938 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 569 485.00 | 252 732.00 | 10 316 753.00 | 10 569 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 333 803.00 | 7 964 991.00 | 25 368 812.00 | 33 333 803.00 |
CU Autres participations | 9 091 318.00 | 5 126 682.00 | 3 964 635.00 | 9 091 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 820 075.00 | | | 11 820 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413.00 | | | 413.00 |
DG Autres réserves | 687 217.00 | | | 687 217.00 |
DH Report à nouveau | 1 705 065.00 | | | 1 705 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 195 580.00 | | | 10 195 580.00 |
DL TOTAL (I) | 24 408 352.00 | | | 24 408 352.00 |
DP Provisions pour risques | 528 991.00 | | | 528 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 528 991.00 | | | 528 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 735.00 | | | 53 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 420.00 | | | 191 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 173.00 | | | 184 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 468.00 | | | 431 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 368 812.00 | | | 25 368 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 887.00 | | | 428 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 927.00 | 500 000.00 | 621 927.00 | 121 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 927.00 | 500 000.00 | 621 927.00 | 121 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 819 689.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 624.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 755 883.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 428 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 298 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 429 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 161.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 119 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 641 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 656 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 752 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 561 897.00 | | | 9 561 897.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 583 245.00 | | | 9 583 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 822 066.00 | | | 822 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 720.00 | | | 194 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016 786.00 | | | 1 016 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 566 459.00 | | | 8 566 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 432.00 | | | 123 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 509 257.00 | | | 14 509 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 313 677.00 | | | 4 313 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 195 580.00 | | | 10 195 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 421 697.00 | | 2 810 104.00 | 21 421 697.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 154 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 614.00 | 1 416 870.00 | 22 703 858.00 | 50 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 614.00 | 1 416 870.00 | 22 764 317.00 | 50 614.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 458.00 | | | 60 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 361 238.00 | | 2 810 104.00 | 21 361 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 966.00 | 12 146.00 | | 29 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 966.00 | 12 146.00 | | 29 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 368 080.00 | 910 900.00 | | 6 368 080.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 671.00 | 194 720.00 | 2 400.00 | 336 671.00 |
6T Sur comptes clients | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 439 992.00 | 88 959.00 | 289 170.00 | 439 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 249 710.00 | 2 429 049.00 | 755 883.00 | 6 249 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 586 381.00 | 2 623 769.00 | 758 283.00 | 6 586 381.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 429 049.00 | 755 883.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 194 720.00 | 2 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 420.00 | 191 420.00 | | 191 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 430.00 | 122 430.00 | | 122 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 450 786.00 | | | 12 450 786.00 |
UP Prêts | 809 867.00 | | | 809 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
UX Autres créances clients | 138 254.00 | | | 138 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
VB T. V. A. | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VC Groupe et associés | 703 908.00 | | | 703 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 553.00 | 50 972.00 | 2 581.00 | 53 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 211 020.00 | | | 3 211 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898 575.00 | | | 898 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 029 624.00 | 1 761 100.00 | 13 268 523.00 | 15 029 624.00 |
VW T.V.A. | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 468.00 | 428 887.00 | 2 581.00 | 431 468.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 653.00 | | | 62 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 216 525.00 | | | 216 525.00 |
ST Autres comptes | 91 791.00 | | | 91 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 914.00 | | | 62 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 618.00 | | | 336 618.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |