| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
BF Prêts | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 440 321 975.00 | 366 009 529.00 | 74 312 446.00 | 440 321 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 988 494.00 | | 1 988 494.00 | 1 988 494.00 |
BZ Autres créances | 102 272 253.00 | | 102 272 253.00 | 102 272 253.00 |
CF Disponibilités | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 295 567.00 | | 104 295 567.00 | 104 295 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 617 542.00 | 366 009 529.00 | 178 608 013.00 | 544 617 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 440 319 698.00 | 366 007 252.00 | 74 312 446.00 | 440 319 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 557 100.00 | 84 557 100.00 | | 84 557 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 861 714.00 | 212 861 714.00 | | 212 861 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 951 984.00 | 5 951 984.00 | | 5 951 984.00 |
DH Report à nouveau | -159 741 786.00 | -163 977 983.00 | | -159 741 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 358 634.00 | 4 236 196.00 | | 12 358 634.00 |
DK Provisions réglementées | 4 036 067.00 | 4 036 067.00 | | 4 036 067.00 |
DL TOTAL (I) | 160 023 712.00 | 147 665 078.00 | | 160 023 712.00 |
DN Avances conditionnées | 977 833.00 | 977 833.00 | | 977 833.00 |
DO TOTAL (II) | 977 833.00 | 977 833.00 | | 977 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 175.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 742 700.00 | 15 966 438.00 | | 15 742 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 415.00 | 799 247.00 | | 1 341 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 213.00 | 440 991.00 | | 477 213.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 52 203.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 606 467.00 | 17 259 053.00 | | 17 606 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 608 013.00 | 165 901 965.00 | | 178 608 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 606 467.00 | 17 259 053.00 | | 17 606 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 271 470.00 | | 1 271 470.00 | 1 271 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 470.00 | | 1 271 470.00 | 1 271 470.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 772.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 017 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 330 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 347 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 018 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 756 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 568.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 577.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 49.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 4 043.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -3 466.00 | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 602 214.00 | -1 915 694.00 | | -4 602 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 618 692.00 | 4 271 991.00 | | 9 618 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 739 942.00 | 35 795.00 | | -2 739 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 358 634.00 | 4 236 196.00 | | 12 358 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 322 475.00 | | 1.00 | 440 322 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 440 319 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 440 321 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 320 198.00 | | 1.00 | 440 320 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 036 067.00 | | | 4 036 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 337 252.00 | | 6 330 000.00 | 372 337 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 373 319.00 | | 6 330 000.00 | 376 373 319.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 6 330 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 415.00 | 1 341 415.00 | | 1 341 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 232.00 | 76 232.00 | | 76 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UP Prêts | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 1 988 494.00 | | | 1 988 494.00 |
VB T. V. A. | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
VC Groupe et associés | 100 824 762.00 | | | 100 824 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 15 742 700.00 | 15 742 700.00 | | 15 742 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 439 115.00 | | | 1 439 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 279 850.00 | 104 279 850.00 | | 104 279 850.00 |
VW T.V.A. | 373 396.00 | 373 396.00 | | 373 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 606 467.00 | 17 606 467.00 | | 17 606 467.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |