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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 628 896.00 | 172 961.00 | 2 455 935.00 | 2 628 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 628 896.00 | 172 961.00 | 2 455 935.00 | 2 628 896.00 |
BZ Autres créances | 22 376 114.00 | | 22 376 115.00 | 22 376 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 224.00 | 375.00 | 6 849.00 | 7 224.00 |
CF Disponibilités | 68 199.00 | | 68 199.00 | 68 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 451 537.00 | 375.00 | 22 451 163.00 | 22 451 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 080 434.00 | 173 336.00 | 24 907 098.00 | 25 080 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 003 021.00 | 938 154.00 | | 1 003 021.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 3 233 127.00 | 5 542 853.00 | | 3 233 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 480.00 | 1 297 333.00 | | 615 480.00 |
DL TOTAL (I) | 24 851 629.00 | 27 778 341.00 | | 24 851 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 918.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 428.00 | 8 222.00 | | 5 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42.00 | 16.00 | | 42.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 470.00 | 88 156.00 | | 55 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 907 098.00 | 27 866 497.00 | | 24 907 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 171 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 923 736.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 360 690.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 799.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 505 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 283 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 417 580.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 706 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 799 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 897.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 505 386.00 | 1 702 818.00 | | 3 505 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 889 906.00 | 405 485.00 | | 2 889 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 480.00 | 1 297 333.00 | | 615 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |