| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 850.00 | 9 573.00 | 278.00 | 9 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 796.00 | 9 663.00 | 134.00 | 9 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 367.00 | 19 235.00 | 14 132.00 | 33 367.00 |
BT Marchandises | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 975.00 | | 29 975.00 | 29 975.00 |
CF Disponibilités | 16 607.00 | | 16 607.00 | 16 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 549.00 | | 51 549.00 | 51 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 916.00 | 19 235.00 | 65 680.00 | 84 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 29 248.00 | 29 248.00 | | 29 248.00 |
DH Report à nouveau | 1 208.00 | -2 001.00 | | 1 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 041.00 | 12 657.00 | | 6 041.00 |
DL TOTAL (I) | 49 697.00 | 53 105.00 | | 49 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 056.00 | 486.00 | | 2 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 321.00 | 7 662.00 | | 7 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 716.00 | 8 745.00 | | 4 716.00 |
EA Autres dettes | 1 890.00 | 470.00 | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 983.00 | 17 363.00 | | 15 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 680.00 | 70 468.00 | | 65 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 514.00 | | 155 514.00 | 155 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 514.00 | | 155 514.00 | 155 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 606.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 199.00 | | 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 233.00 | 140 485.00 | | 157 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 192.00 | 127 827.00 | | 151 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 041.00 | 12 657.00 | | 6 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 630.00 | 1 606.00 | | 17 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VI Groupe et associés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VW T.V.A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |