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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 39 285.00 | 22 106.00 | 17 179.00 | 39 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 489.00 | 15 203.00 | 2 286.00 | 17 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 223.00 | 21 325.00 | 8 898.00 | 30 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 431.00 | 61 634.00 | 29 797.00 | 91 431.00 |
BT Marchandises | 360 580.00 | | 360 580.00 | 360 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 567.00 | 2 192.00 | 7 375.00 | 9 567.00 |
BZ Autres créances | 30 644.00 | | 30 644.00 | 30 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 509.00 | 2 192.00 | 407 318.00 | 409 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 940.00 | 63 826.00 | 437 114.00 | 500 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 096.00 | 148 096.00 | | 148 096.00 |
DH Report à nouveau | -42 586.00 | -37 585.00 | | -42 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 409.00 | -5 000.00 | | 8 409.00 |
DL TOTAL (I) | 122 390.00 | 113 980.00 | | 122 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 430.00 | 45 304.00 | | 44 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 355.00 | 26 086.00 | | 22 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 243.00 | 160 573.00 | | 221 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 697.00 | 29 003.00 | | 26 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 725.00 | 260 965.00 | | 314 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 114.00 | 374 945.00 | | 437 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 725.00 | 239 831.00 | | 314 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 489.00 | 7 515.00 | | 22 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 227 322.00 | | 1 227 322.00 | 1 227 322.00 |
FG Production vendue services | 84 147.00 | | 84 147.00 | 84 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 469.00 | | 1 311 469.00 | 1 311 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 125 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 570.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 038.00 | 160.00 | | 2 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 180.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | -180.00 | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 950.00 | 941 352.00 | | 1 314 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 540.00 | 946 352.00 | | 1 306 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 409.00 | -5 000.00 | | 8 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 964.00 | | 6 452.00 | 85 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | 1 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 985.00 | 91 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 957.00 | 86 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 502.00 | | 6 452.00 | 81 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 021.00 | 8 570.00 | 957.00 | 54 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 020.00 | 8 570.00 | 957.00 | 51 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 243.00 | 221 243.00 | | 221 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UX Autres créances clients | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | | | 289.00 |
VB T. V. A. | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
VI Groupe et associés | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 842.00 | 41 842.00 | | 41 842.00 |
VW T.V.A. | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 725.00 | 314 725.00 | | 314 725.00 |