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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 3 758 314.00 | | 3 758 314.00 | 3 758 314.00 |
AP Constructions | 22 146.00 | 6 644.00 | 15 502.00 | 22 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 512.00 | 416 982.00 | 165 529.00 | 582 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 590.00 | | 178 590.00 | 178 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 145 262.00 | 423 626.00 | 4 721 635.00 | 5 145 262.00 |
BT Marchandises | 724 676.00 | | 724 676.00 | 724 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 971.00 | | 427 971.00 | 427 971.00 |
BZ Autres créances | 457 418.00 | | 457 418.00 | 457 418.00 |
CF Disponibilités | 124 157.00 | | 124 157.00 | 124 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 223.00 | | 1 734 223.00 | 1 734 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 879 485.00 | 423 626.00 | 6 455 858.00 | 6 879 485.00 |
CU Autres participations | 603 698.00 | | 603 698.00 | 603 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -184 507.00 | | | -184 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 174.00 | | | 168 174.00 |
DL TOTAL (I) | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 143 703.00 | | | 2 143 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 299.00 | | | 991 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 569 273.00 | | | 569 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 437.00 | | | 2 279 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 724.00 | | | 206 724.00 |
EA Autres dettes | 238 854.00 | | | 238 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 429 292.00 | | | 6 429 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 455 858.00 | | | 6 455 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 329 728.00 | | | 4 329 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 564.00 | | | 31 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 675 079.00 | | 2 675 079.00 | 2 675 079.00 |
FG Production vendue services | 34 187.00 | | 34 187.00 | 34 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 709 267.00 | | 2 709 267.00 | 2 709 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 731 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 384 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 855.00 | |
GE Autres charges | | | 3 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 650 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 607.00 | | | 62 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 607.00 | | | 62 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 607.00 | | | -62 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -187 320.00 | | | -187 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 800 173.00 | | | 2 800 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 999.00 | | | 2 631 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 174.00 | | | 168 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 138 049.00 | | 8 275.00 | 5 138 049.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 062.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 062.00 | 782 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 062.00 | 5 145 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 758 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 758 314.00 | | | 3 758 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 384.00 | | 8 275.00 | 596 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 351.00 | | | 783 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 771.00 | 116 855.00 | | 306 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 771.00 | 116 855.00 | | 306 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 437.00 | 2 279 437.00 | | 2 279 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 854.00 | 238 854.00 | | 238 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 590.00 | | | 178 590.00 |
UX Autres créances clients | 427 971.00 | | | 427 971.00 |
VB T. V. A. | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
VC Groupe et associés | 141 233.00 | | | 141 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 564.00 | 31 564.00 | | 31 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 112 138.00 | 581 848.00 | 1 530 290.00 | 2 112 138.00 |
VI Groupe et associés | 991 299.00 | 991 299.00 | | 991 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 629.00 | | | 559 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 663.00 | | | 84 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 233.00 | | | 141 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 980.00 | 885 389.00 | 178 590.00 | 1 063 980.00 |
VW T.V.A. | 144 051.00 | 144 051.00 | | 144 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 860 018.00 | 4 329 728.00 | 1 530 290.00 | 5 860 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
ST Autres comptes | 93 148.00 | | | 93 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 568 022.00 | | | 568 022.00 |
YT Sous‐traitance | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 766.00 | | | 115 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 543 515.00 | | | 543 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 483 771.00 | | | 483 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 792 998.00 | | | 792 998.00 |