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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413 817.00 | 398 874.00 | 14 943.00 | 413 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 819.00 | 30 390.00 | 34 429.00 | 64 819.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 318.00 | 480 940.00 | 213 378.00 | 694 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 149.00 | 7 512.00 | 49 636.00 | 57 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 405.00 | 11 069.00 | 168 336.00 | 179 405.00 |
BZ Autres créances | 186 297.00 | | 186 297.00 | 186 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 623.00 | 2 286.00 | 21 337.00 | 23 623.00 |
CF Disponibilités | 107 892.00 | | 107 892.00 | 107 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 699.00 | 20 867.00 | 547 832.00 | 568 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 017.00 | 501 807.00 | 761 210.00 | 1 263 017.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 210 666.00 | 51 675.00 | 158 991.00 | 210 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
DG Autres réserves | 79 635.00 | | | 79 635.00 |
DH Report à nouveau | | -8 144.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 226.00 | 91 971.00 | | 71 226.00 |
DL TOTAL (I) | 393 053.00 | 321 827.00 | | 393 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 002.00 | 37 573.00 | | 25 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 418.00 | 46 489.00 | | 33 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91.00 | 222.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 150.00 | 62 605.00 | | 136 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 406.00 | 100 201.00 | | 131 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 368.00 | 5 400.00 | | 10 368.00 |
EA Autres dettes | | 983.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 721.00 | 30 555.00 | | 31 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 157.00 | 284 027.00 | | 368 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 210.00 | 605 854.00 | | 761 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95 682.00 | 53 372.00 | 149 054.00 | 95 682.00 |
FG Production vendue services | 467 229.00 | 1 805.00 | 469 034.00 | 467 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 911.00 | 55 177.00 | 618 088.00 | 562 911.00 |
FN Production immobilisée | | | 86 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 028.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 592.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 126.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 633.00 | 39 416.00 | | 34 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 633.00 | 39 772.00 | | 34 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 633.00 | -39 772.00 | | -34 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 061.00 | -69 937.00 | | -83 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 571.00 | 631 923.00 | | 711 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 344.00 | 539 953.00 | | 640 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 226.00 | 91 971.00 | | 71 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 693.00 | | 117 019.00 | 581 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 493.00 | | 86 173.00 | 124 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 395.00 | 694 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 210 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 395.00 | 64 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 817.00 | | | 413 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 899.00 | | 30 315.00 | 38 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 484.00 | | 531.00 | 4 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 610.00 | 56 345.00 | 14.00 | 424 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 023.00 | 38 652.00 | | 13 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 705.00 | 15 170.00 | | 383 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 882.00 | 2 523.00 | 14.00 | 27 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
6T Sur comptes clients | 11 083.00 | | 14.00 | 11 083.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 592.00 | 2 286.00 | 2 592.00 | 2 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 187.00 | 2 286.00 | 2 606.00 | 21 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 187.00 | 2 286.00 | 2 606.00 | 21 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 286.00 | 2 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 150.00 | 136 150.00 | | 136 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 343.00 | 34 343.00 | | 34 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 804.00 | 37 804.00 | | 37 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 721.00 | 31 721.00 | | 31 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
UX Autres créances clients | 166 165.00 | | | 166 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
VB T. V. A. | 39 548.00 | | | 39 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 002.00 | 12 916.00 | 12 086.00 | 25 002.00 |
VI Groupe et associés | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 937.00 | | | 90 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 812.00 | | | 55 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 785.00 | 362 530.00 | 18 255.00 | 380 785.00 |
VW T.V.A. | 56 988.00 | 56 988.00 | | 56 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 066.00 | 355 980.00 | 12 086.00 | 368 066.00 |