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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 438.00 | 3 405.00 | 33.00 | 3 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 284.00 | 10 616.00 | 668.00 | 11 284.00 |
AP Constructions | 118 414.00 | 95 866.00 | 22 547.00 | 118 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 735.00 | 21 285.00 | 4 450.00 | 25 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 822 670.00 | | 822 670.00 | 822 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 707.00 | 134 063.00 | 850 644.00 | 984 707.00 |
BT Marchandises | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 102.00 | | 638 102.00 | 638 102.00 |
BZ Autres créances | 832 852.00 | | 832 852.00 | 832 852.00 |
CF Disponibilités | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 990.00 | | 1 484 990.00 | 1 484 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 697.00 | 134 063.00 | 2 335 634.00 | 2 469 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274.00 | | | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 530.00 | 41 530.00 | | 41 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 968.00 | 49 968.00 | | 49 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 011 925.00 | 1 011 925.00 | | 1 011 925.00 |
DH Report à nouveau | 673 399.00 | 718 742.00 | | 673 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 809.00 | 287 657.00 | | 400 809.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 784.00 | 2 113 974.00 | | 2 181 784.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 290.00 | 32 800.00 | | 21 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 893.00 | 36 138.00 | | 81 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 343.00 | 27 368.00 | | 33 343.00 |
EA Autres dettes | 7 324.00 | 15 501.00 | | 7 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 850.00 | 111 806.00 | | 143 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 634.00 | 2 235 781.00 | | 2 335 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 481.00 | 111 806.00 | | 142 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 489.00 | | 4 824.00 | 983 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 606.00 | 984 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 606.00 | 147 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 522.00 | | 200.00 | 14 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 036.00 | | 4 610.00 | 146 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822 930.00 | | 14.00 | 822 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 279.00 | 8 389.00 | 3 606.00 | 129 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 853.00 | 1 167.00 | | 12 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 426.00 | 7 222.00 | 3 606.00 | 116 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 893.00 | 81 893.00 | | 81 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 638 102.00 | | | 638 102.00 |
VB T. V. A. | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
VC Groupe et associés | 814 994.00 | | | 814 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 377.00 | 16 008.00 | 1 369.00 | 17 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 220.00 | 1 476 220.00 | | 1 476 220.00 |
VW T.V.A. | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 850.00 | 142 481.00 | 1 369.00 | 143 850.00 |