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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 888.00 | -1 888.00 | 1 000.00 | 2 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 647.00 | -1 888.00 | 6 759.00 | 8 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 084.00 | | 66 084.00 | 66 084.00 |
BZ Autres créances | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
CF Disponibilités | 25 801.00 | | 25 801.00 | 25 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 962.00 | | 116 962.00 | 116 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 610.00 | -1 888.00 | 123 722.00 | 125 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 17 345.00 | 15 181.00 | | 17 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 673.00 | 32 164.00 | | 32 673.00 |
DL TOTAL (I) | 58 434.00 | 55 760.00 | | 58 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 446.00 | 72 814.00 | | 30 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 810.00 | 24 710.00 | | 34 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 287.00 | 97 525.00 | | 65 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 722.00 | 153 286.00 | | 123 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 559.00 | 24 144.00 | 226 704.00 | 202 559.00 |
FD Production vendue biens | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
FG Production vendue services | 253 264.00 | 4 918.00 | 258 182.00 | 253 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 009.00 | 29 062.00 | 490 072.00 | 461 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 013.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 324.00 | 5 337.00 | | 5 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 578.00 | 535 513.00 | | 490 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 904.00 | 503 348.00 | | 457 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 673.00 | 32 164.00 | | 32 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 714.00 | 1 013.00 | 2 840.00 | 3 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 714.00 | 1 013.00 | 2 840.00 | 3 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
UX Autres créances clients | 66 085.00 | | | 66 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 30 447.00 | 30 447.00 | | 30 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 254.00 | 82 015.00 | 3 239.00 | 85 254.00 |
VW T.V.A. | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 287.00 | 65 287.00 | | 65 287.00 |