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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 062.00 | 53 062.00 | | 53 062.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 994.00 | 180 483.00 | 511.00 | 180 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 613.00 | | 166 613.00 | 166 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 268.00 | 239 144.00 | 217 124.00 | 456 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 631.00 | 13 017.00 | 599 614.00 | 612 631.00 |
BZ Autres créances | 2 552 553.00 | | 2 552 553.00 | 2 552 553.00 |
CF Disponibilités | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 199 499.00 | 13 017.00 | 3 186 482.00 | 3 199 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 767.00 | 252 161.00 | 3 403 606.00 | 3 655 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
DH Report à nouveau | 86 667.00 | 3 968.00 | | 86 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 963.00 | 82 699.00 | | 141 963.00 |
DL TOTAL (I) | 582 445.00 | 440 482.00 | | 582 445.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 689.00 | 83 772.00 | | 89 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 952.00 | 148 520.00 | | 782 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 012.00 | 273 641.00 | | 683 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 107.00 | 462 253.00 | | 578 107.00 |
EA Autres dettes | 379 667.00 | 371 571.00 | | 379 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 821 162.00 | 1 639 757.00 | | 2 821 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 403 606.00 | 2 080 239.00 | | 3 403 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 821 162.00 | 1 598 612.00 | | 2 821 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 280.00 | 6 375.00 | | 2 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 021 704.00 | | 4 021 704.00 | 4 021 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 021 704.00 | | 4 021 704.00 | 4 021 704.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 049 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 848 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 591 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 017.00 | |
GE Autres charges | | | 1 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 957 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 142.00 | 10 680.00 | | 21 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65 856.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 71.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 856.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 797.00 | 44 321.00 | | 3 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 797.00 | 44 321.00 | | 3 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 797.00 | 21 535.00 | | -3 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 656.00 | -92 175.00 | | -59 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 079 593.00 | 2 649 356.00 | | 4 079 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 937 629.00 | 2 566 657.00 | | 3 937 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 963.00 | 82 699.00 | | 141 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 300.00 | | 7 969.00 | 449 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 456 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 062.00 | | | 103 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 238.00 | | 6 969.00 | 346 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 651.00 | 494.00 | | 238 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 062.00 | | | 53 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 589.00 | 494.00 | | 185 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 017.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 017.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 017.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 012.00 | 683 012.00 | | 683 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 423.00 | 215 423.00 | | 215 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 756.00 | 183 756.00 | | 183 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 667.00 | 379 667.00 | | 379 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
UX Autres créances clients | 594 344.00 | | | 594 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
VB T. V. A. | 109 726.00 | | | 109 726.00 |
VC Groupe et associés | 2 320 478.00 | | | 2 320 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 409.00 | 87 409.00 | | 87 409.00 |
VI Groupe et associés | 782 952.00 | 782 952.00 | | 782 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 030.00 | | | 63 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 263.00 | | | 55 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 909.00 | | | 93 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 439.00 | | | 28 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 186 849.00 | 3 186 849.00 | | 3 186 849.00 |
VW T.V.A. | 163 922.00 | 163 922.00 | | 163 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 821 162.00 | 2 821 162.00 | | 2 821 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 323.00 | 29 486.00 | | 46 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 911.00 | 120 616.00 | | 40 911.00 |
ST Autres comptes | 135 796.00 | 135 696.00 | | 135 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 565.00 | 102 409.00 | | 84 565.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | 46.00 | | 64.00 |
YT Sous‐traitance | 1 576 558.00 | 675 113.00 | | 1 576 558.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 264.00 | 2 500.00 | | 10 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 357.00 | 15 226.00 | | 18 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 680.00 | 44 712.00 | | 64 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 729 211.00 | 555 845.00 | | 729 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 547.00 | 168 918.00 | | 279 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 848 094.00 | 1 036 333.00 | | 1 848 094.00 |