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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 719.00 | 211 054.00 | 33 665.00 | 244 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 244.00 | 76 912.00 | 4 333.00 | 81 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 021.00 | 291 023.00 | 702 998.00 | 994 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BN En cours de production de biens | 69 977.00 | | 69 977.00 | 69 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 875.00 | | 432 875.00 | 432 875.00 |
BZ Autres créances | 37 251.00 | | 37 251.00 | 37 251.00 |
CF Disponibilités | 523 659.00 | | 523 659.00 | 523 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 005.00 | | 1 067 005.00 | 1 067 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 026.00 | 291 023.00 | 1 770 003.00 | 2 061 026.00 |
CU Autres participations | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 044 565.00 | 736 586.00 | | 1 044 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 548.00 | 307 979.00 | | 312 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 613.00 | 1 061 065.00 | | 1 373 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 774.00 | 38 587.00 | | 12 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 761.00 | | | 44 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 442.00 | 202 694.00 | | 142 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 037.00 | 217 701.00 | | 196 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 390.00 | 459 359.00 | | 396 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 003.00 | 1 520 424.00 | | 1 770 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 390.00 | 446 758.00 | | 396 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
FG Production vendue services | 1 794 834.00 | 16 682.00 | 1 811 516.00 | 1 794 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 140.00 | 16 682.00 | 1 811 822.00 | 1 795 140.00 |
FM Production stockée | | | -54 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 301 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 703.00 | 4 791.00 | | 8 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 774.00 | 4 000.00 | | 51 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 774.00 | 4 000.00 | | 51 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 4 947.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 138.00 | 4 947.00 | | 50 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 636.00 | -947.00 | | 1 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 902.00 | 2 056 948.00 | | 2 121 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 354.00 | 1 748 969.00 | | 1 809 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 548.00 | 307 979.00 | | 312 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 106.00 | | 6 915.00 | 1 062 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 620 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 994 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 325 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 058.00 | | | 48 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 048.00 | | 6 915.00 | 344 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 062.00 | 25 961.00 | 25 000.00 | 290 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 004.00 | 25 961.00 | 25 000.00 | 287 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 442.00 | 142 442.00 | | 142 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 272.00 | 58 272.00 | | 58 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 392.00 | 53 392.00 | | 53 392.00 |
UX Autres créances clients | 432 875.00 | 432 875.00 | | 432 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
VP Divers | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 072.00 | 471 072.00 | | 471 072.00 |
VW T.V.A. | 82 338.00 | 82 338.00 | | 82 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 629.00 | 351 629.00 | | 351 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 635.00 | 11 070.00 | | 14 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 709.00 | 19 457.00 | | 15 709.00 |
ST Autres comptes | 48 168.00 | 47 901.00 | | 48 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 540.00 | 96 287.00 | | 105 540.00 |
YT Sous‐traitance | 325 645.00 | 487 387.00 | | 325 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 248 802.00 | 73 864.00 | | 248 802.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 930.00 | 2 856.00 | | 4 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 865.00 | 1 846.00 | | 1 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 500.00 | 12 916.00 | | 16 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 031.00 | 281 586.00 | | 317 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 588.00 | 147 378.00 | | 179 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 748 794.00 | 727 752.00 | | 748 794.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |