| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 084.00 | 26 402.00 | 20 682.00 | 47 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 593.00 | 63 593.00 | | 63 593.00 |
AP Constructions | 153 358.00 | 102 402.00 | 50 956.00 | 153 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 518 108.00 | 2 644 489.00 | 1 873 619.00 | 4 518 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 111.00 | 233 230.00 | 24 881.00 | 258 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 055 580.00 | 3 070 115.00 | 1 985 465.00 | 5 055 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 698.00 | 21 097.00 | 329 601.00 | 350 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 498 719.00 | 381 417.00 | 2 117 302.00 | 2 498 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 781 655.00 | 271 157.00 | 2 510 498.00 | 2 781 655.00 |
BZ Autres créances | 184 100.00 | | 184 100.00 | 184 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 066 721.00 | | 4 066 721.00 | 4 066 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 913 679.00 | 673 672.00 | 9 240 008.00 | 9 913 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 969 259.00 | 3 743 787.00 | 11 225 472.00 | 14 969 259.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 434 286.00 | 1 434 286.00 | | 1 434 286.00 |
DH Report à nouveau | 3 166 640.00 | 2 057 619.00 | | 3 166 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 445.00 | 1 109 021.00 | | 365 445.00 |
DK Provisions réglementées | 857 281.00 | 774 408.00 | | 857 281.00 |
DL TOTAL (I) | 8 023 653.00 | 7 575 335.00 | | 8 023 653.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 97 500.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 199.00 | 190 036.00 | | 184 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 199.00 | 287 536.00 | | 204 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 402.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 985.00 | 207 588.00 | | 205 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 221.00 | 2 897.00 | | 1 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 806.00 | 735 581.00 | | 432 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 289.00 | 836 721.00 | | 575 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 180 756.00 | | |
EA Autres dettes | 1 782 319.00 | 1 899 036.00 | | 1 782 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 997 621.00 | 3 862 981.00 | | 2 997 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 225 472.00 | 11 725 851.00 | | 11 225 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 790 415.00 | 3 652 496.00 | | 2 790 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 412.00 | 391 888.00 | 623 299.00 | 231 412.00 |
FD Production vendue biens | 1 723 840.00 | 5 480 994.00 | 7 204 834.00 | 1 723 840.00 |
FG Production vendue services | 30 462.00 | 131 471.00 | 161 932.00 | 30 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 714.00 | 6 004 353.00 | 7 990 066.00 | 1 985 714.00 |
FM Production stockée | | | -248 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 877 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 911 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 848 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 785 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 349 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 032.00 | 14 982.00 | | 7 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 211 312.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 491.00 | 84 499.00 | | 74 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 491.00 | 295 811.00 | | 74 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 682.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 364.00 | 134 199.00 | | 157 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 364.00 | 139 881.00 | | 157 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 873.00 | 155 930.00 | | -82 873.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 155 294.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 433.00 | 494 478.00 | | 66 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 951 736.00 | 11 104 932.00 | | 7 951 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 586 291.00 | 9 995 911.00 | | 7 586 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 445.00 | 1 109 021.00 | | 365 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 791.00 | 3 876.00 | | 3 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 919 094.00 | | 274 311.00 | 4 919 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 825.00 | | 5 055 580.00 | 137 825.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 825.00 | | 4 942 224.00 | 137 825.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 677.00 | | | 110 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 805 738.00 | | 274 311.00 | 4 805 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 137 825.00 | | | 137 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 738 395.00 | 331 720.00 | | 2 738 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 429.00 | 566.00 | | 89 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 648 967.00 | 331 154.00 | | 2 648 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 774 408.00 | 157 364.00 | 74 491.00 | 774 408.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 536.00 | 20 000.00 | 103 337.00 | 287 536.00 |
6N Sur stocks et en cours | 425 236.00 | | 22 721.00 | 425 236.00 |
6T Sur comptes clients | 265 981.00 | 5 176.00 | | 265 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 691 217.00 | 5 176.00 | 22 721.00 | 691 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 753 161.00 | 182 540.00 | 200 549.00 | 1 753 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 176.00 | 126 058.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157 364.00 | 74 491.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 985.00 | | 205 985.00 | 205 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 806.00 | 432 806.00 | | 432 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 962.00 | 318 962.00 | | 318 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 861.00 | 222 861.00 | | 222 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 319.00 | 32 319.00 | | 32 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 2 781 655.00 | | | 2 781 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
VB T. V. A. | 45 330.00 | | | 45 330.00 |
VC Groupe et associés | 108 393.00 | | | 108 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 771.00 | | | 22 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 983 309.00 | 2 983 309.00 | | 2 983 309.00 |
VW T.V.A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 996 400.00 | 2 790 415.00 | 205 985.00 | 2 996 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 738.00 | 57 512.00 | | 42 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 685.00 | 140 590.00 | | 126 685.00 |
ST Autres comptes | 899 146.00 | 1 127 152.00 | | 899 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 386 618.00 | 406 201.00 | | 386 618.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 50.00 | | 53.00 |
YT Sous‐traitance | 88 030.00 | 89 555.00 | | 88 030.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 348 386.00 | 534 462.00 | | 348 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 119 763.00 | 142 630.00 | | 119 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162 501.00 | 200 142.00 | | 162 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 645 785.00 | 719 710.00 | | 645 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 852 594.00 | 1 068 637.00 | | 852 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 848 865.00 | 2 297 960.00 | | 1 848 865.00 |